Как да правите разписки за 1s 8.3. Счетоводна информация

Всяко предприятие в хода на своята стопанска дейност придобива и заплаща стоки. Условията за плащане могат да варират - от предплащане до плащане при получаване. В 1C Accounting 8.3 можете да конфигурирате всяка схема за получаване на стоки и извършване на плащания.

Процедурата за отразяване на плащане към доставчика

За да отразите факта на плащане на контрагент за стоки в информационната база 1C Accounting, трябва да използвате платежно нареждане. След това въз основа на генерирания документ е необходимо да се извърши операция по отписване на средства от разплащателната сметка чрез създаване на документ със същото име. След приключване на двата документа необходимите транзакции ще бъдат генерирани в информационната система, а данните за дебитирането на средства ще бъдат отразени в счетоводните регистри.

Ако потребителят има решение за дигитален обмен на документи с банката, не е необходимо да генерира платежни нареждания в 1C Счетоводство. Достатъчно е да се отрази отписването на средства в програмата. В този случай документът за дебитиране се създава на базата на изтеглени платежни нареждания от системата Банка-Клиент.

Ако трябва да създадете платежно нареждане в програмата, този документ е наличен в раздела на менюто 1C Accounting 8.3, посветен на работа с банкови сметки и пари в брой.

Този документ трябва да бъде попълнен, като се вземат предвид следните препоръки:

Типът транзакция трябва да показва, че това е плащане към доставчика.
Задължителен реквизит на платежно нареждане е датата на формирането му.
Ако има бюджетиране, трябва да посочите позицията от БДДС, по която ще бъде отразено плащането.
След това трябва да посочите сумата на плащането.
Също така е необходимо да се отрази целта на плащането в съответствие с изискванията на Банката на Русия.
След като попълните всички полета, следва да изберете като статус на платежното нареждане да е платено. В резултат на това 1C Accounting автоматично ще генерира документ за дебитиране на средства от сметката. Всички полета в него вече ще бъдат попълнени. Необходимо е да се премахне стойността, че документът е потвърден с банково извлечение, тъй като реалното плащане все още не е извършено. В този случай необходимите транзакции няма да бъдат генерирани.
Когато приключите, можете да отпечатате документа, както и да го затворите и публикувате в базата данни.

След получаване на банковото извлечение ще е необходимо да потвърдите вече създадения документ за дебитиране на средства от сметката. За да направите това, ще трябва да отворите документ в съответния дневник, да поставите отметка в квадратчето, че операцията е потвърдена от банково извлечение, след което да го запишете, осчетоводите и затворите.

Можете да проверите коректността и да прегледате транзакциите, генерирани от документа, чрез бутона Дт/Кт.

Процедурата за отразяване на получаването на стоки след плащане

Преди извършването на всички операции, които отразяват факта на получаване на стоки в складовете на предприятието, е необходимо да се установи счетоводната политика в организацията. Ако не съществува, тогава е необходимо да го създадете, тъй като това е предвидено от закона. Основният документ, чрез който се правят промени в счетоводните регистри на 1C при пристигането на стоки, е „Получаване (акт, фактура)“. Той е достъпен в секцията меню на информационната система, където се намират всички документи за отразяване на действия по покупка.

Необходимо е да се попълни документ, отразяващ получаването на стоките в склада, като се вземат предвид следните препоръки:

На първо място, трябва да посочите номера на документа и неговата дата.
Като доставчик трябва да изберете организация, която е посочена в указателя на контрагентите.
След това трябва да посочите споразумението с доставчика. Информационната система 1C Accounting предоставя на потребителя възможност да избере да попълни това поле само тези договори, които имат статус „С доставчика“, поради което е необходимо да се контролира коректността на отразяването на информацията за договорите в програмата.
След това трябва да изберете склад, в който ще бъдат осчетоводени стоките.
Ако е необходимо, можете да промените сметките, по които се отразяват разплащанията с контрагентите, или да коригирате правилата за отчитане на авансови плащания.
Изпращачът и получателят трябва да бъдат посочени.
Използвайки функцията за избор или добавяне, трябва да създадете списък на получените стоки. Те се избират от директорията с артикули. Ако има нужда, можете да добавите информация за артикула на продукта или друга информация във формата.
След като приключите с попълването на документа, трябва да го запишете и публикувате.

Правилността на това как се записват постъпленията на стоки в 1C Accounting може да се провери с помощта на функцията за демонстриране на транзакции и движения на документи.

След осчетоводяване на документ, отразяващ получаването на стоки, приемането на ДДС за приспадане трябва да бъде отразено в информационната система 1C Accounting. За целта използвайте фактурата, получена от доставчика. Създава се въз основа на документ, потвърждаващ получаването на стоките.

Когато попълвате описания документ, трябва да вземете предвид следните нюанси. Първо, фактурата трябва да бъде регистрирана. За целта в него се въвежда информация за дата и номер и се стартира съответната обработка. Тъй като документът се генерира въз основа на получаването на стоки, всички полета ще бъдат попълнени автоматично. Корекция може да се наложи само в следните случаи:

необходимо е да се посочи датата, на която документът действително е получен;
Фактурата ви позволява да приемете ДДС за приспадане за това, съответното поле трябва да бъде отметнато.

След като приключите с попълването на документа, трябва да го публикувате, запишете и затворите.

Можете да проверите правилността на осчетоводяването на стоки и тяхната стойност, като използвате баланса за сметка 41.

2016-12-08T13:39:11+00:00

В този урок ще научим как да включваме допълнителни разходи, свързани със закупуването на артикули от инвентара, в цената на тези артикули.

Ситуация.Закупихме от доставчика 10 места 1500 рубли всеки и 5 дивана 5000 рубли всеки. Общата сума на покупката беше 40 000 рубли.

Доставчикът ни предостави транспортна услуга за доставка на закупените стоки до нашия склад. Цената на услугата беше 3000 рубли (включително работата на товарачите).

Нашата счетоводна политика предвижда всички разходи, свързани със закупуването на стоки включени в ценататези стоки пропорционално на тях(продукти) цена.

Необходимо е да се отрази покупката на стоки в 1C: Счетоводство 8.3 (издание 3.0) и след това да се разпределят транспортните разходи към цената на стоките според тяхната цена.

Нека ви напомня, че това е урок, така че можете спокойно да повторите стъпките ми във вашата база данни (за предпочитане копие или обучителна).

Така че да започваме

Първо ще отразим получаването на стоките.

Отидете в раздела „Покупки“, „Разписки (актове, фактури)“:

Създайте нов документ "Стоки (фактура)":

Посочваме нашия доставчик, склад, както и фотьойли и дивани:

Ние изпълняваме документа.

Според получените публикации цената на 1 стол е 1500 рубли, а 1 диван е 5000 рубли:

Ще отразим допълнителните разходи (доставка и работа на товарачите).

За да направите това, отидете в секцията „Покупки“ и изберете „Получаване на допълнителни разходи“:

Създаваме нов документ, попълваме доставчика на транспортна услуга; съдържание на услугата; размер и начин на разпределение:

Отидете в раздела "Продукти". Можете да посочите всички позиции, за които трябва да разпределите разходите ръчно (бутон "Добави"), но ние ще ги попълним на базата на касовия бон.

Кликнете върху бутона "Попълване при получаване":

И посочваме разписката, че сме отбелязали малко по-висок резултат.

Табличната част се попълва автоматично.

Обърнете внимание на колоната „Сума“, въз основа на тази колона ще бъдат разпределени допълнителните разходи.

Нека първо го изчислим сами.

Коефициентдопълнителни разходи за фотьойлще бъде: 15000 / (15000 + 25000) = 0.375

Коефициент за дивани: 25000 / (15000 + 25000) = 0.625

Средства на столоветеще имате 3000 * 0,375 = 1125 рублидопълнителни разходи.

А на диваните 3000 * 0.625 = 1875 рублидопълнителни разходи.

Ние изпълняваме документа:

И виждаме, че 1C автоматично извърши същото изчисление като нас.

В момента цената на 1 стол се е увеличила до (15000 + 1125) / 10 = 1612,5 рубли, а цената на 1 диван се е увеличила до (25000 + 1875) / 5 = 5375 рубли.

Сега нека се абстрахираме от условията на нашия пример за обучение и си представим, че трябва, в допълнение към вече разпределените 3000, да припишем допълнителни 500 рубли към цената на стола.

За целта използвайте допълнителната колона „Допълнителни разходи“. Посочваме в него в реда със столове сумата от 500 рубли:

Нека да разгледаме документа отново:

И виждаме, че разпределената цена на стол се е увеличила с допълнителни 500 рубли.

Ето колко лесно е да разпределите допълнителни разходи за инвентарни позиции в 1C: Счетоводство 8.3 (версия 3.0).

Страхотни сме, това е

Между другото, за нови уроци...

С уважение, Владимир Милкин(учител

Закупуването на стоки е ежедневна и много важна операция за всички търговски предприятия, тъй като без покупка е невъзможно да се продаде продукт и следователно да се реализира печалба, а днес ще разгледаме процедурата за отразяване на получаването на стоки в 1C 8.2 . В допълнение, статията ще предостави ново отчитане на ДДС в програмата.

За да отразите получаването на стоки в 1C 8.2, отидете в раздела „Покупка“ и изберете документа „Получаване на стоки и услуги“. Кликнете върху зеления знак плюс „Добави“ и посочете вида на операцията „Покупка, комисионна“. Създаваме нов документ, в който трябва да добавим или изберем доставчик от директорията „Контрагенти“ и да посочим споразумението с нашия доставчик. След това избираме или добавяме нов склад, където ще получим нашите стоки.

Отиваме в долната част на документа, където отново, използвайки зеления знак плюс, трябва да добавите или изберете продукт. Ако продуктът вече е включен в директорията, можете също да го изберете чрез бутона „Избор“. Продуктът се избира или въвежда в папка „Продукти“. Бъдете внимателни, тъй като ако изберете грешна папка за документа, ще се генерира грешно публикуване. Тъй като в нашия пример закупихме стоки за търговия на едро, те ще бъдат отчетени в дебита на сметка 41, подсметка 01.

След избиране на стока в документ за получаване на стока в 1с 8.2 посочваме нейното количество, цена и ставка на ДДС.

И навигираме в документа, като използваме иконата в горния панел под името на документа.

След това трябва да въведем фактура - фактура, която е издадена от доставчика. Има два начина да направите това. Първият е да отидете в последния раздел на документа „Получаване на стоки и услуги“, който се нарича „Фактура“. Отидете в този раздел и поставете отметка в квадратчето „Представена фактура“. Тук посочваме номера и датата на получената фактура. И не забравяйте да поставите отметка в квадратчето, така че тази фактура автоматично да бъде включена в книгата за покупки.

Вторият начин за въвеждане на фактура е да щракнете върху „Въвеждане на фактура“ в долната част на документа за получаване на стоки в 1s 8.2.

Отваря се нов прозорец, в който също трябва да посочите номера и датата на фактурата и да проверите дали са правилно въведени останалите данни: вид на фактурата, документ за основание и код на вид сделка. Тук можете да изберете и как да бъде получена фактурата: електронна или хартиена. При генериране на фактура по този метод автоматично се поставя отметка в квадратчето „Отразяване на приспадане на ДДС“.

След попълване на фактурата, ние я осчетоводяваме и можем да видим осчетоводяванията според документа за получаване на стоки в 1C 8.2. Относно получаването на стоки в 1C Счетоводство 8 изд. 3.0

Произвежда се от документ със същото име (в най-новите версии на програмата се нарича „Разписки (актове, фактури)“. В тези инструкции стъпка по стъпка ще дам последователни инструкции за записване на покупката на услуги и стоки, а също така ще вземе предвид осчетоводяванията, които прави документът.

В интерфейса на програмата 1C 8.3 този документ се намира в раздела „Покупки“, позиция „Разписки (актове, фактури)“:

След това стигаме до списъка с документи, които някога са били въведени. За да създадете нова разписка, трябва да кликнете върху бутона „Разписка“, където ще се появи меню за избор на желания тип операция:

Стоки (фактура) - създава се документ само за стоки със счетоводна сметка - 41.01;
Услуги (акт) – отразява само услуги;
Стоки, услуги, комисионна - универсален вид операция, която позволява получаването на обратна опаковка;
- специален вид операция за отчитане на таксуващата схема в осчетоводяванията, такива постъпления ще бъдат отразени в задбалансови сметки;
— за отразяване на получаването на дълготрайни активи по сметки 08.03 и 08.04;
Лизингови услуги - генерира осчетоводявания по сметка 76.

Нека разгледаме подробно получаването на стоки и услуги.

Получаване на стоки в 1C Accounting 8.3

За да завършите покупката на стоки в програмата 1C, трябва да въведете документ от типа „Стоки“. В заглавката на документа трябва да посочите организацията получател на артикула, склада за приемане, контрагента-продавач и неговото съгласие:

По-долу в табличния раздел се въвежда информация за позициите:

Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:

Какви стоки са закупени, в какво количество, на каква цена и с каква ставка на ДДС (ако вашата фирма е платец на ДДС). Счетоводните сметки могат или не могат да присъстват в табличния раздел. Зависи от настройките на програмата. При осчетоводяванията стоките обикновено се кредитират по сметка 41.01.

Това завършва попълването на документа.

Ако доставчикът ви е предоставил фактура, тя трябва да бъде отразена в програмата. Това става чрез попълване на полетата „номер“ и „дата“ в долната част на документа:

След като щракнете върху бутона „Регистрация“, самият 1C ще създаде нов документ „Получена фактура“. Този документ прави записи за ДДС (например 68.02 - 19.03) и създава запис в книгата за покупки.

Нека да разгледаме публикациите на създадения 1C с помощта на документа „Получаване на стоки и услуги“. Това може да стане, като щракнете върху бутона Дебит-Кредит:

Както можете да видите, документът генерира две публикации:

Дебит 41.01 Кредит 60.01 - получаване на стоки и начисляване на дълг към доставчика;
Дебит 19.03 Кредит 60.01 - отразяване на входящия документ.

В този случай стоките се продават на кредит, т.е. на база отложено плащане. Ако първо бяхме платили стоките, програмата щеше да генерира запис за компенсиране на авансово плащане (Dt 60.01 - Kt 60.02) за сумата на предплащането.

Гледайте нашето видео за това как да закупите продукт:

Получаване на услуги в 1C 8.3

Закупуването на услуги в програмата не се различава много от закупуването на стоки. Попълването на заглавката е абсолютно същото, с изключение на посочването на склада. Основният документ за отразяване на такава транзакция обикновено е „Сертификат за предоставяне на услуга“.

Единствената разлика са означенията в табличната част на номенклатурата с вид “услуга”. Например, ще уредя да получа услуги за доставка:

Получаването на стоки е задължителна процедура, характерна за всяко предприятие. В 1C се формализира чрез изготвяне на документ със същото име. По-долу е даден набор от действия, необходими за извършване на съответните публикации.

Осчетоводяване на стоки

Транзакциите за капитализация се извършват чрез раздела „Покупки“ с допълнителен преход към раздела „Разписки (актове, фактури)“.

След това потребителят получава достъп до всички предварително създадени документи в тази група. За да създадете нов запис, трябва да кликнете върху „Получаване“ и да изберете подходящата операция от падащия списък.

На потребителя се предлагат следните опции:

Стоки – прилага се при приемане на стоки, осчетоводени по сметка 41.01
Услуги – прилага се при отразяване на получените услуги
Стоки, услуги, комисионни – използвани за отразяване на транзакции, свързани с комисионни продажби или приемане на опаковки за връщане
Материали за обработка - използват се за тол схемата, когато всички извършени транзакции се извършват през задбалансови сметки
Оборудване и строителни проекти - използвани за отразяване на постъпленията по сметки 08.03 и 08.04
Лизингови услуги - използват се за отразяване на операциите, извършени по сметка 76

Получаване на стоки в 1C

Регистрирането на факта на покупката се извършва чрез документ с тип „Стоки“. Заглавието му отразява информация за компанията получател, склада, получаващ стоките, и контрагента доставчик, като се посочва използваното споразумение за доставка.

Табличната част на документа е предназначена да отразява цялата продуктова гама в рамките на дадена касова бележка

Посочва се наименованието на продукта, полученото количество, цената и размера на ДДС, ако фирмата е негов платец. Наличието на счетоводни сметки в табличния раздел не е задължително изискване и се определя единствено от настройките на софтуера. В повечето случаи входящите стоки се отразяват чрез сметка 41.01

След въвеждане на всички посочени данни, работата по генериране на документа се счита за завършена.

Ако има фактура, издадена от доставчика, е необходимо да я отразите в 1C. За да направите това, съответната информация се въвежда в секциите за номер и дата в долната част на отворения документ

Всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху „Регистрация“, след което системата автоматично ще завърши генерирането на документ „Получена фактура“. С негова помощ се генерират транзакции по ДДС и се прави съответен запис в дневника за покупки.

Чрез щракване върху „Дебит-Кредит“ става възможно да видите всички транзакции, генерирани от документа „Получаване на стоки и услуги“.

Не е трудно да се забележи, че всичко има два проводника

Дебит 41.01 Кредит 60.01 – получаване на стоки и начисляване на дълг към доставчика

Дебит 19.03 Кредит 60.01 – отразяване на входящия документ.

Тези осчетоводявания показват, че покупката е направена на авансово плащане, тоест стоките са получени на кредит. Ако плащането е направено преди получаване на стоката, отразяването в публикациите ще бъде различно. По-специално ще бъде кредитиран авансовият Дебит 60.01 Кредит 60.02.

Получаване на услуги в 1C

Услугите за закупуване в регистрационната програма 1C се различават минимално от закупуването на стоки. По-специално, заглавката се оказва напълно идентична, с изключение на една точка, няма нужда да посочвате склада. Първият документ, отразяващ факта на получаване на услуга, е „Сертификат за предоставяне на услуга“.

В табличната част полетата се попълват стандартно, но вместо продукт се посочва услуга.

Полето „Акаунт“ показва анализите. Например има преразпределение на разходите от позиция „Транспортни разходи” към статия „Общи стопански разходи”. След като документът е готов, ако има такъв, можете да регистрирате фактурата.

Основната разлика между транзакциите за услуги са генерираните транзакции.

Разгледаният пример предполага предплащане. Резултатът беше следният набор от публикации:

Дебит 60.01 Кредит 60.02 - компенсиране на авансово плащане към доставчика

Дебит 26 Кредит 60.01 - начисляване на дълг към доставчика и увеличение на разходите

Дебит 19.04 Кредит 60.01 - отразяване на входящия ДДС върху услугите

Ако е необходимо едновременно да отразявате получаването на стоки и услуги в един документ, тогава за това трябва да използвате типа транзакция „Стоки, услуги, комисионна“.