1s 8.3 में रसीदें कैसे बनाएं। लेखांकन जानकारी
कोई भी उद्यम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान माल खरीदता है और उसके लिए भुगतान करता है। भुगतान की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं - पूर्व भुगतान से लेकर रसीद पर भुगतान तक। 1सी अकाउंटिंग 8.3 में आप सामान प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए किसी भी योजना को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
आपूर्तिकर्ता को भुगतान दर्शाने की प्रक्रिया
1सी लेखांकन सूचना आधार में माल के लिए प्रतिपक्ष को भुगतान के तथ्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको भुगतान आदेश का उपयोग करना चाहिए। उत्पन्न दस्तावेज़ के आधार पर, उसी नाम का दस्तावेज़ बनाकर चालू खाते से धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए एक ऑपरेशन करना आवश्यक है। दोनों दस्तावेज़ों को बंद करने के बाद, आवश्यक लेनदेन सूचना प्रणाली में उत्पन्न हो जाएंगे, और धन के डेबिट पर डेटा लेखांकन रजिस्टरों में दिखाई देगा।
यदि उपयोगकर्ता के पास बैंक के साथ दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान का समाधान है, तो 1सी लेखांकन में भुगतान आदेश उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है। यह कार्यक्रम में धन की बर्बादी को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इस मामले में, डेबिट करने के लिए दस्तावेज़ बैंक-क्लाइंट सिस्टम से डाउनलोड किए गए भुगतान आदेशों के आधार पर बनाया जाता है।
यदि आपको प्रोग्राम में भुगतान आदेश बनाने की आवश्यकता है, तो यह दस्तावेज़ बैंक खातों और नकदी के साथ काम करने के लिए समर्पित 1सी अकाउंटिंग 8.3 मेनू अनुभाग में उपलब्ध है।
यह दस्तावेज़ निम्नलिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाना चाहिए:
- लेन-देन के प्रकार से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह आपूर्तिकर्ता को भुगतान है।
- भुगतान आदेश का एक अनिवार्य विवरण इसके गठन की तारीख है।
- यदि बजट है, तो आपको बीडीडीएस मद का उल्लेख करना चाहिए जिसके अंतर्गत भुगतान परिलक्षित होगा।
- इसके बाद, आपको भुगतान राशि बतानी होगी।
- बैंक ऑफ रूस की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना भी आवश्यक है।
- सभी फ़ील्ड भरने के बाद, आपको भुगतान आदेश की स्थिति के रूप में चयन करना चाहिए कि इसका भुगतान कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, 1सी अकाउंटिंग स्वचालित रूप से खाते से धनराशि डेबिट करने के लिए एक दस्तावेज़ तैयार करेगा। इसमें सभी फ़ील्ड पहले से ही भरी हुई होंगी। उस मूल्य को हटाना आवश्यक है जिसकी पुष्टि दस्तावेज़ बैंक विवरण द्वारा की जाती है, क्योंकि वास्तविक भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस स्थिति में, आवश्यक लेनदेन उत्पन्न नहीं होंगे.
- समाप्त होने पर, आप दस्तावेज़ को प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही उसे बंद करके डेटाबेस में पोस्ट कर सकते हैं।
एक बार बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद, खाते से धनराशि डेबिट करने के लिए पहले से बनाए गए दस्तावेज़ की पुष्टि करना आवश्यक होगा। ऐसा करने के लिए, आपको उपयुक्त जर्नल में एक दस्तावेज़ खोलना होगा, बॉक्स को चेक करना होगा कि ऑपरेशन की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट द्वारा की गई है, और फिर इसे सहेजें, पोस्ट करें और बंद करें।
आप शुद्धता की जांच कर सकते हैं और डीटी/केटी बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ द्वारा उत्पन्न लेनदेन को देख सकते हैं।
भुगतान के बाद माल की प्राप्ति दर्शाने की प्रक्रिया
उद्यम के गोदामों में माल की प्राप्ति के तथ्य को प्रतिबिंबित करने वाले सभी कार्यों को करने से पहले, संगठन में लेखांकन नीति स्थापित करना आवश्यक है। यदि यह अस्तित्व में नहीं है, तो इसे बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह कानून द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्य दस्तावेज़ जिसके द्वारा माल आने पर 1सी लेखा रजिस्टर में परिवर्तन किए जाते हैं वह है "रसीद (अधिनियम, चालान)"। यह सूचना प्रणाली के मेनू अनुभाग में उपलब्ध है, जहां खरीद कार्यों को दर्शाने वाले सभी दस्तावेज़ स्थित हैं।
निम्नलिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, गोदाम में माल की प्राप्ति को दर्शाने वाला एक दस्तावेज़ भरना आवश्यक है:
- सबसे पहले, आपको दस्तावेज़ संख्या और उसकी तारीख बतानी चाहिए।
- एक आपूर्तिकर्ता के रूप में, आपको एक ऐसे संगठन का चयन करना होगा जो समकक्षों की निर्देशिका में सूचीबद्ध हो।
- इसके बाद, आपको आपूर्तिकर्ता के साथ समझौते का संकेत देना चाहिए। 1सी लेखा सूचना प्रणाली उपयोगकर्ता को इस क्षेत्र को भरने के लिए केवल उन अनुबंधों का चयन करने का अवसर प्रदान करती है जिनकी स्थिति "आपूर्तिकर्ता के साथ" है, इसलिए कार्यक्रम में अनुबंधों के बारे में जानकारी के प्रतिबिंब की शुद्धता को नियंत्रित करना आवश्यक है।
- इसके बाद आपको एक गोदाम का चयन करना होगा जहां सामान पोस्ट किया जाएगा।
- यदि आवश्यक हो, तो आप उन खातों को बदल सकते हैं जिन पर समकक्षों के साथ निपटान परिलक्षित होता है या अग्रिम भुगतान के लिए लेखांकन के नियमों को समायोजित कर सकते हैं।
- भेजने वाले और भेजने वाले का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- चयन या जोड़ने के फ़ंक्शन का उपयोग करके, आपको प्राप्त होने वाले सामानों की एक सूची बनानी चाहिए। उन्हें आइटम आइटम की निर्देशिका से चुना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो आप फॉर्म में उत्पाद लेख या अन्य जानकारी के बारे में जानकारी जोड़ सकते हैं।
- एक बार जब आप दस्तावेज़ भरना पूरा कर लें, तो आपको इसे सहेजना और पोस्ट करना होगा।
1सी लेखांकन में माल प्राप्तियों को कैसे दर्ज किया जाता है इसकी शुद्धता को दस्तावेज़ लेनदेन और आंदोलनों को प्रदर्शित करने के कार्य का उपयोग करके जांचा जा सकता है।
माल की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज़ को पोस्ट करने के बाद, कटौती के लिए वैट की स्वीकृति 1सी लेखा सूचना प्रणाली में दिखाई देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त चालान का उपयोग करें। यह माल की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ के आधार पर बनाया गया है।
वर्णित दस्तावेज़ को भरते समय, आपको निम्नलिखित बारीकियों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, चालान पंजीकृत होना चाहिए. ऐसा करने के लिए, इसमें दिनांक और संख्या के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है, और संबंधित प्रसंस्करण शुरू किया जाता है। चूंकि दस्तावेज़ माल की प्राप्ति के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए सभी फ़ील्ड स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। समायोजन की आवश्यकता केवल निम्नलिखित मामलों में हो सकती है:
- उस तारीख को इंगित करना आवश्यक है जब दस्तावेज़ वास्तव में प्राप्त हुआ था;
- चालान आपको कटौती के लिए वैट स्वीकार करने की अनुमति देता है, इसके लिए संबंधित बॉक्स को चेक करना होगा।
एक बार जब आप दस्तावेज़ भरना पूरा कर लें, तो आपको इसे पोस्ट करना होगा, सहेजना होगा और बंद करना होगा।
आप खाता 41 की बैलेंस शीट का उपयोग करके माल की पोस्टिंग की शुद्धता और उनके मूल्य की जांच कर सकते हैं।
2016-12-08T13:39:11+00:00इस पाठ में हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री वस्तुओं की खरीद से जुड़ी अतिरिक्त लागतों को इन वस्तुओं की लागत में कैसे शामिल किया जाए।
परिस्थिति।हमने आपूर्तिकर्ता से खरीदा 10 सीटें 1500 रूबल प्रत्येक और 5 सोफेप्रत्येक 5000 रूबल। कुल खरीद राशि 40,000 रूबल थी।
आपूर्तिकर्ता ने हमें खरीदे गए सामान को हमारे गोदाम तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा प्रदान की। सेवा की लागत 3,000 रूबल (लोडर के काम सहित) थी।
हमारी लेखांकन नीति यह निर्धारित करती है कि सभी लागतें माल की खरीद से जुड़ी हैं लागत में शामिल हैये सामान उनके अनुपात में(उत्पाद) लागत.
1सी: लेखांकन 8.3 (संस्करण 3.0) में माल की खरीद को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, और फिर परिवहन लागत को उनकी कीमत के अनुसार माल की लागत में वितरित करना आवश्यक है।
मैं आपको याद दिला दूं कि यह एक पाठ है, इसलिए आप अपने डेटाबेस में मेरे चरणों को सुरक्षित रूप से दोहरा सकते हैं (अधिमानतः एक प्रति या एक प्रशिक्षण)।
तो चलो शुरू हो जाओ
सबसे पहले, हम माल की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करेंगे।
"खरीदारी" अनुभाग, "प्राप्तियां (कार्य, चालान)" पर जाएं:
एक नया दस्तावेज़ बनाएं "माल (चालान)":
हम अपने आपूर्तिकर्ता, गोदाम, साथ ही कुर्सियों और सोफे का संकेत देते हैं:
हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं।
परिणामी पोस्टिंग के अनुसार, 1 कुर्सी की कीमत 1,500 रूबल है, और 1 सोफे की कीमत 5,000 रूबल है:
हम अतिरिक्त लागत (लोडर की डिलीवरी और काम) को प्रतिबिंबित करेंगे।
ऐसा करने के लिए, "खरीदारी" अनुभाग पर जाएं और "अतिरिक्त खर्चों की प्राप्ति" चुनें:
हम एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं, परिवहन सेवा प्रदाता भरते हैं; सेवा सामग्री; राशि और वितरण की विधि:
"उत्पाद" टैब पर जाएँ. आप उन सभी वस्तुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनके लिए आपको खर्चों को मैन्युअल रूप से वितरित करने की आवश्यकता है ("जोड़ें" बटन), लेकिन हम उन्हें रसीद दस्तावेज़ के आधार पर भर देंगे।
"प्राप्ति होने पर भरें" बटन पर क्लिक करें:
और हम रसीद पर संकेत देते हैं कि हमने थोड़ा अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
तालिका भाग स्वचालित रूप से भर जाता है।
"राशि" कॉलम पर ध्यान दें; इसी कॉलम के आधार पर अतिरिक्त खर्चों का वितरण किया जाएगा।
आइए पहले इसकी गणना स्वयं करें।
गुणकअतिरिक्त खर्च कुर्सी के लिएहोगा: 15000 / (15000 + 25000) = 0.375
सोफे के लिए गुणांक: 25000 / (15000 + 25000) = 0.625
मतलब कुर्सियों परआपके पास 3000 * 0.375 = होगा 1125 रूबलअतिरिक्त खर्च.
ए सोफों पर 3000 * 0.625 = 1875 रूबलअतिरिक्त खर्च.
हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं:
और हम देखते हैं कि 1C ने स्वचालित रूप से वही गणना की जो हमने की थी।
फिलहाल, 1 कुर्सी की कीमत बढ़कर (15000 + 1125) / 10 = 1612.5 रूबल हो गई है, और 1 सोफे की कीमत बढ़कर (25000 + 1875) / 5 = 5375 रूबल हो गई है।
आइए अब हमारे प्रशिक्षण उदाहरण की शर्तों से सार निकालें और कल्पना करें कि हमें कुर्सी की लागत के लिए पहले से आवंटित 3,000 के अलावा, अतिरिक्त 500 रूबल की आवश्यकता है।
इस प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त कॉलम "अतिरिक्त व्यय" का उपयोग करें। हम इसमें कुर्सियों की पंक्ति में 500 रूबल की राशि दर्शाते हैं:
आइए दस्तावेज़ को फिर से देखें:
और हम देखते हैं कि प्रति कुर्सी वितरित लागत में अतिरिक्त 500 रूबल की वृद्धि हुई है।
1C: लेखांकन 8.3 (संशोधन 3.0) में इन्वेंट्री आइटम के लिए अतिरिक्त लागत वितरित करना कितना आसान है।
हम महान हैं, बस इतना ही
वैसे, नए पाठों के लिए...
ईमानदारी से, व्लादिमीर मिल्किन(अध्यापक
सामान खरीदना सभी व्यापारिक उद्यमों के लिए एक रोजमर्रा और बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि खरीदारी के बिना किसी उत्पाद को बेचना असंभव है और इसलिए, लाभ कमाना असंभव है, और आज हम 1सी 8.2 में माल की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया को देखेंगे। . इसके अलावा, लेख कार्यक्रम में नए वैट लेखांकन प्रदान करेगा।
1सी 8.2 में माल की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए, "खरीद" टैब पर जाएं और दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" का चयन करें। हरे धन चिह्न "जोड़ें" पर क्लिक करें और ऑपरेशन का प्रकार "खरीद, कमीशन" इंगित करें। हम एक नया दस्तावेज़ बना रहे हैं जिसमें हमें "प्रतिपक्ष" निर्देशिका से एक आपूर्तिकर्ता को जोड़ना या चुनना होगा और अपने आपूर्तिकर्ता के साथ समझौते को इंगित करना होगा। इसके बाद, हम एक नया गोदाम चुनते हैं या जोड़ते हैं जहां हम अपना माल प्राप्त करेंगे।
हम दस्तावेज़ के निचले भाग में जाते हैं, जहां, फिर से, हरे प्लस चिह्न का उपयोग करके, आपको एक उत्पाद जोड़ने या चुनने की आवश्यकता होती है। यदि उत्पाद पहले से ही निर्देशिका में शामिल है, तो आप इसे "चयन" बटन का उपयोग करके भी चुन सकते हैं। उत्पाद का चयन किया जाता है या उसे "उत्पाद" फ़ोल्डर में दर्ज किया जाता है। सावधान रहें, क्योंकि यदि आप दस्तावेज़ के लिए गलत फ़ोल्डर चुनते हैं, तो गलत पोस्टिंग उत्पन्न हो जाएगी। चूँकि हमारे उदाहरण में हमने थोक व्यापार के लिए सामान खरीदा है, इसका हिसाब खाता 41, उपखाता 01 के डेबिट में किया जाएगा।
1s 8.2 में माल की प्राप्ति दस्तावेज़ में किसी उत्पाद का चयन करने के बाद, हम उसकी मात्रा, कीमत और वैट दर दर्शाते हैं।
और हम दस्तावेज़ नाम के नीचे शीर्ष पैनल पर आइकन का उपयोग करके दस्तावेज़ को नेविगेट करते हैं।
इसके बाद, हमें एक चालान दर्ज करना होगा - एक चालान जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था। इसे करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले दस्तावेज़ के अंतिम टैब "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" पर जाना है, जिसे "चालान" कहा जाता है। इस टैब पर जाएं और “चालान प्रस्तुत” चेकबॉक्स को चेक करें। यहां हम प्राप्त चालान की संख्या और तारीख दर्शाते हैं। और बॉक्स को चेक करना सुनिश्चित करें ताकि यह चालान स्वचालित रूप से खरीद बुक में शामिल हो जाए।
चालान दर्ज करने का दूसरा तरीका 1s 8.2 में माल रसीद दस्तावेज़ के नीचे "चालान दर्ज करें" पर क्लिक करना है।
एक नई विंडो खुलती है, जिसमें आपको चालान की संख्या और तारीख भी बतानी होगी और जांचना होगा कि क्या शेष डेटा सही ढंग से दर्ज किया गया है: चालान प्रकार, आधार दस्तावेज़ और लेनदेन प्रकार कोड। यहां आप यह भी चुन सकते हैं कि चालान कैसे प्राप्त हुआ: इलेक्ट्रॉनिक या कागज़। इस पद्धति का उपयोग करके चालान बनाते समय, "वैट कटौती प्रतिबिंबित करें" चेकबॉक्स स्वचालित रूप से चेक किया जाता है।
चालान भरने के बाद, हम इसे पोस्ट करते हैं और 1सी 8.2 में माल की रसीद दस्तावेज़ के अनुसार पोस्टिंग देख सकते हैं। 1सी लेखांकन 8 संस्करण में माल की प्राप्ति के बारे में। 3.0
यह उसी नाम के एक दस्तावेज़ द्वारा तैयार किया गया है (कार्यक्रम के नवीनतम संस्करणों में इसे "रसीदें (कार्य, चालान)" कहा जाता है। इस चरण-दर-चरण निर्देशों में, मैं सेवाओं की खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार निर्देश दूंगा और सामान, और दस्तावेज़ द्वारा की गई पोस्टिंग पर भी विचार करेगा।
1C 8.3 प्रोग्राम के इंटरफ़ेस में, यह दस्तावेज़ "खरीद" टैब, आइटम "रसीदें (कार्य, चालान)" पर स्थित है:
इसके बाद हम उन दस्तावेज़ों की सूची तक पहुँचते हैं जो कभी दर्ज किए गए हैं। नई रसीद बनाने के लिए, आपको "रसीद" बटन पर क्लिक करना होगा, जहां वांछित प्रकार के ऑपरेशन का चयन करने के लिए एक मेनू दिखाई देगा:
- माल (चालान) - एक दस्तावेज़ केवल लेखांकन खाते वाले माल के लिए बनाया जाता है - 41.01;
- सेवाएँ (अधिनियम) - केवल सेवाओं को दर्शाता है;
- सामान, सेवाएँ, कमीशन - एक सार्वभौमिक प्रकार का ऑपरेशन जो वापसी योग्य पैकेजिंग की प्राप्ति की अनुमति देता है;
- - टोलिंग योजना के लेखांकन के लिए एक विशेष प्रकार का संचालन, पोस्टिंग में, ऐसी रसीदें ऑफ-बैलेंस शीट खातों में दिखाई देंगी;
- — खातों 08.03 और 08.04 पर अचल संपत्तियों की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए;
- लीजिंग सेवाएँ - खाता 76 पर पोस्टिंग उत्पन्न करता है।
आइए वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति पर विस्तार से विचार करें।
1सी लेखांकन 8.3 में माल की प्राप्ति
1C प्रोग्राम में किसी उत्पाद की खरीदारी पूरी करने के लिए, आपको "उत्पाद" प्रकार के साथ एक दस्तावेज़ दर्ज करना होगा। दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको वस्तु प्राप्त करने वाले संगठन, स्वीकृति के लिए गोदाम, प्रतिपक्ष-विक्रेता और उसके समझौते को इंगित करना होगा:
नीचे, सारणीबद्ध अनुभाग में, पदों के बारे में जानकारी दर्ज की गई है:
1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:
क्या सामान खरीदा गया, कितनी मात्रा में, किस कीमत पर और किस वैट दर पर (यदि आपकी कंपनी वैट भुगतानकर्ता है)। लेखांकन खाते सारणीबद्ध अनुभाग में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह प्रोग्राम सेटिंग्स पर निर्भर करता है। पोस्टिंग में, सामान आमतौर पर खाते 41.01 में जमा किया जाता है।
इससे दस्तावेज़ भरना पूरा हो जाता है।
यदि आपूर्तिकर्ता ने आपको चालान प्रदान किया है, तो इसे कार्यक्रम में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ के निचले भाग में "संख्या" और "दिनांक" फ़ील्ड भरकर किया जाता है:
"रजिस्टर" बटन पर क्लिक करने के बाद, 1C स्वयं एक नया दस्तावेज़ "चालान प्राप्त हुआ" बनाएगा। यह दस्तावेज़ वैट के लिए प्रविष्टियाँ करता है (उदाहरण के लिए, 68.02 - 19.03) और खरीद पुस्तक में एक प्रविष्टि बनाता है।
आइए "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके बनाई गई 1सी की पोस्टिंग देखें। यह डेबिट-क्रेडिट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है:
जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ ने दो पोस्टिंग तैयार कीं:
- डेबिट 41.01 क्रेडिट 60.01 - माल की प्राप्ति और आपूर्तिकर्ता को ऋण का संचय;
- डेबिट 19.03 क्रेडिट 60.01 - आने वाले दस्तावेज़ का प्रतिबिंब।
इस मामले में, सामान क्रेडिट पर, यानी भुगतान के बाद के आधार पर बेचा जाता है। यदि हमने पहले माल के लिए भुगतान किया होता, तो प्रोग्राम पूर्व भुगतान की राशि के लिए अग्रिम भुगतान ऑफसेट प्रविष्टि (डीटी 60.01 - केटी 60.02) उत्पन्न करता।
उत्पाद कैसे खरीदें, इस पर हमारा वीडियो देखें:
1सी 8.3 में सेवाओं की प्राप्ति
कार्यक्रम में क्रय सेवाएँ सामान खरीदने से बहुत अलग नहीं हैं। वेयरहाउस को इंगित करने के अलावा, हेडर भरना बिल्कुल समान है। ऐसे लेन-देन को दर्शाने के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ आमतौर पर "सेवा प्रदान करने का प्रमाणपत्र" होता है।
एकमात्र अंतर "सेवा" प्रकार के साथ नामकरण के सारणीबद्ध भाग में संकेत है। उदाहरण के लिए, मैं डिलीवरी सेवाएँ प्राप्त करने की व्यवस्था करूँगा:
माल की प्राप्ति किसी भी उद्यम के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। 1सी में इसे उसी नाम का दस्तावेज़ तैयार करके औपचारिक रूप दिया जाता है। संबंधित पोस्टिंग करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों का एक सेट नीचे दिया गया है।
माल की प्राप्ति
पूंजीकरण लेनदेन "खरीदारी" टैब के माध्यम से "प्राप्तियां (कार्य, चालान)" अनुभाग में आगे संक्रमण के साथ किया जाता है।
इसके बाद, उपयोगकर्ता को इस समूह में पहले बनाए गए सभी दस्तावेज़ों तक पहुंच दी जाती है। एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, आपको "रसीद" पर क्लिक करना होगा और ड्रॉप-डाउन सूची से उचित ऑपरेशन का चयन करना होगा।
उपयोगकर्ता को निम्नलिखित विकल्प पेश किए जाते हैं:
- माल - 41.01 खाते के हिसाब से माल स्वीकार करते समय लागू किया जाता है
- सेवाएँ - प्राप्त सेवाओं को प्रतिबिंबित करते समय लागू किया जाता है
- सामान, सेवाएँ, कमीशन - कमीशन बिक्री या वापसी योग्य पैकेजिंग की स्वीकृति से संबंधित लेनदेन को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग किया जाता है
- प्रसंस्करण के लिए सामग्री - टोल योजना के लिए उपयोग की जाती है, जब किए गए सभी लेनदेन ऑफ-बैलेंस शीट खातों के माध्यम से किए जाते हैं
- उपकरण और निर्माण परियोजनाएं - 08.03 और 08.04 खातों पर प्राप्तियों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती हैं
- लीजिंग सेवाएँ - खाता 76 पर किए गए लेनदेन को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती हैं
1सी में माल की प्राप्ति
खरीद के तथ्य का पंजीकरण "सामान" प्रकार के दस्तावेज़ द्वारा किया जाता है। इसका हेडर प्राप्तकर्ता कंपनी, माल प्राप्त करने वाले गोदाम और आपूर्तिकर्ता प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी दर्शाता है, जो उपयोग किए गए आपूर्ति समझौते को दर्शाता है।
दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग का उद्देश्य किसी दिए गए रसीद के ढांचे के भीतर संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला को प्रतिबिंबित करना है
उत्पाद का नाम, प्राप्त मात्रा, कीमत और वैट की राशि, यदि कंपनी इसकी भुगतानकर्ता है, का संकेत दिया जाता है। सारणीबद्ध अनुभाग में लेखांकन खातों की उपस्थिति एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और यह केवल सॉफ्टवेयर सेटिंग्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। ज्यादातर मामलों में, आने वाले सामान खाते 41.01 के माध्यम से परिलक्षित होते हैं
सभी निर्दिष्ट डेटा दर्ज करने के बाद, दस्तावेज़ तैयार करने का कार्य पूरा माना जाता है।
यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई चालान जारी किया गया है, तो उसे 1सी में प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, प्रासंगिक जानकारी खुले दस्तावेज़ के निचले भाग में संख्या और दिनांक अनुभाग में दर्ज की जाती है
आपको बस "रजिस्टर" पर क्लिक करना है, जिसके बाद सिस्टम स्वचालित रूप से "इनवॉइस प्राप्त" दस्तावेज़ का निर्माण पूरा कर लेगा। इसकी मदद से, वैट लेनदेन उत्पन्न होते हैं और खरीद जर्नल में संबंधित प्रविष्टि बनाई जाती है।
"डेबिट-क्रेडिट" पर क्लिक करने से "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ द्वारा उत्पन्न सभी लेनदेन को देखना संभव हो जाता है।
यह नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि हर चीज़ में दो तार होते हैं
डेबिट 41.01 क्रेडिट 60.01 - माल की प्राप्ति और आपूर्तिकर्ता को ऋण का संचय
डेबिट 19.03 क्रेडिट 60.01 - आने वाले दस्तावेज़ का प्रतिबिंब।
इन पोस्टिंग से पता चलता है कि खरीदारी अग्रिम भुगतान के आधार पर की गई थी, यानी सामान क्रेडिट पर प्राप्त हुआ था। यदि सामान प्राप्त करने से पहले भुगतान किया जाता है, तो पोस्टिंग में प्रतिबिंब अलग होगा। विशेष रूप से, अग्रिम डेबिट 60.01 क्रेडिट 60.02 क्रेडिट किया जाएगा।
1सी में सेवाओं की प्राप्ति
1सी पंजीकरण कार्यक्रम में क्रय सेवाएँ सामान खरीदने से न्यूनतम भिन्न होती हैं। विशेष रूप से, हेडर पूरी तरह से समान हो जाता है, एक बिंदु के अपवाद के साथ, गोदाम को इंगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा प्राप्त करने के तथ्य को दर्शाने वाला पहला दस्तावेज़ "सेवा प्रदान करने का प्रमाणपत्र" है।
सारणीबद्ध भाग में, फ़ील्ड मानक के रूप में भरे जाते हैं, लेकिन उत्पाद के बजाय, एक सेवा का संकेत दिया जाता है।
"खाता" फ़ील्ड विश्लेषण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, मद "परिवहन व्यय" से मद "सामान्य व्यावसायिक व्यय" में व्यय का पुनर्वितरण होता है। एक बार दस्तावेज़ तैयार हो जाने पर, यदि उपलब्ध हो, तो आप चालान पंजीकृत कर सकते हैं।
सेवा लेनदेन के बीच मुख्य अंतर उत्पन्न लेनदेन है।
माना गया उदाहरण पूर्व भुगतान मानता है। परिणाम पोस्टिंग का निम्नलिखित सेट था:
डेबिट 60.01 क्रेडिट 60.02 - आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान की भरपाई
डेबिट 26 क्रेडिट 60.01 - आपूर्तिकर्ता को ऋण का संचय और खर्चों में वृद्धि
डेबिट 19.04 क्रेडिट 60.01 - सेवाओं पर आने वाले वैट का प्रतिबिंब
यदि एक दस्तावेज़ में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की प्राप्तियों को एक साथ प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, तो इसके लिए आपको "वस्तुएँ, सेवाएँ, कमीशन" लेनदेन प्रकार का उपयोग करने की आवश्यकता है।