Cum se fac chitanțe în 1s 8.3. Informații contabile

Orice întreprindere în cursul activităților sale de afaceri achiziționează și plătește bunuri. Termenele de plată pot varia - de la plata anticipată la plata la primire. În 1C Accounting 8.3 puteți configura orice schemă pentru primirea mărfurilor și efectuarea plăților.

Procedura de reflectare a plății către furnizor

Pentru a reflecta faptul plății către o contraparte pentru bunuri în baza de informații contabile 1C, ar trebui să utilizați un ordin de plată. Pe baza documentului generat, este necesară apoi efectuarea unei operațiuni de ștergere a fondurilor din contul curent prin crearea unui document cu același nume. După închiderea ambelor documente, tranzacțiile necesare vor fi generate în sistemul informațional, iar datele privind debitul de fonduri vor fi reflectate în registrele contabile.

Daca utilizatorul are o solutie de schimb digital de documente cu banca, nu este necesara generarea ordinelor de plata in 1C Accounting. Este suficient să reflectați anularea fondurilor din program. În acest caz, documentul de debitare este creat pe baza ordinelor de plată descărcate din sistemul Bancă-Client.

Dacă trebuie să creați un ordin de plată în program, atunci acest document este disponibil în secțiunea de meniu 1C Accounting 8.3 dedicată lucrului cu conturi bancare și numerar.

Acest document trebuie completat luând în considerare următoarele recomandări:

Tipul tranzacției ar trebui să indice că aceasta este o plată către furnizor.
Un detaliu obligatoriu al unui ordin de plată este data formării acestuia.
Dacă există buget, ar trebui să indicați elementul BDDS în care se va reflecta plata.
În continuare, trebuie să indicați suma plății.
De asemenea, este necesar să se reflecte scopul plății în conformitate cu cerințele Băncii Rusiei.
După completarea tuturor câmpurilor, ar trebui să selectați ca statut al ordinului de plată că acesta a fost plătit. Ca urmare, 1C Accounting va genera automat un document pentru debitarea fondurilor din cont. Toate câmpurile din acesta vor fi deja completate. Este necesar să eliminați valoarea că documentul este confirmat printr-un extras de cont bancar, deoarece plata efectivă nu a fost încă efectuată. În acest caz, tranzacțiile necesare nu vor fi generate.
Când ați terminat, puteți imprima documentul, precum și să-l închideți și să îl publicați în baza de date.

Odată primit extrasul de cont, va fi necesară confirmarea documentului deja creat pentru debitarea fondurilor din cont. Pentru a face acest lucru, va trebui să deschideți un document în jurnalul corespunzător, să bifați căsuța că operațiunea este confirmată printr-un extras de cont bancar, apoi să-l salvați, să-l postați și să-l închideți.

Puteți verifica corectitudinea și vizualiza tranzacțiile generate de document folosind butonul Dt/Kt.

Procedura de reflectare a primirii mărfurilor după plată

Înainte de a efectua toate operațiunile care reflectă faptul primirii mărfurilor la depozitele întreprinderii, este necesar să se stabilească politica contabilă în organizație. Dacă nu există, atunci este necesar să-l creăm, deoarece acest lucru este prevăzut de lege. Documentul principal prin care se fac modificări în registrele de contabilitate 1C la sosirea mărfurilor este „Chitanța (act, factură)”. Este disponibil în secțiunea de meniu a sistemului informațional, unde se află toate documentele pentru reflectarea acțiunilor de cumpărare.

Este necesar să completați un document care să reflecte primirea mărfurilor la depozit, ținând cont de următoarele recomandări:

În primul rând, trebuie să indicați numărul documentului și data acestuia.
În calitate de furnizor, trebuie să selectați o organizație care se află în directorul contrapărților.
În continuare, ar trebui să indicați acordul cu furnizorul. Sistemul de informații contabile 1C oferă utilizatorului posibilitatea de a selecta să completeze acest câmp numai acele contracte care au statutul „Cu furnizorul”, prin urmare este necesar să se controleze corectitudinea reflectării informațiilor despre contracte în program.
După aceasta, trebuie să selectați un depozit în care vor fi postate mărfurile.
Dacă este necesar, puteți modifica conturile în care se reflectă decontări cu contrapărțile sau puteți ajusta regulile de contabilizare a plăților în avans.
Expeditorul și destinatarul trebuie să fie indicați.
Folosind funcția de selecție sau adăugare, ar trebui să creați o listă de bunuri care sunt primite. Acestea sunt selectate din directorul articolelor. Dacă este nevoie, puteți adăuga informații despre articolul produs sau alte informații în formular.
După ce ați completat documentul, trebuie să îl salvați și să îl publicați.

Corectitudinea modului în care sunt înregistrate intrările de mărfuri în Contabilitatea 1C poate fi verificată folosind funcția de demonstrare a tranzacțiilor și mișcărilor documentelor.

După afișarea unui document care reflectă primirea mărfurilor, acceptarea TVA-ului pentru deducere ar trebui să fie reflectată în sistemul informatic 1C Contabilitate. Pentru a face acest lucru, utilizați factura primită de la furnizor. Este creat pe baza unui document care confirmă primirea mărfurilor.

Când completați documentul descris, trebuie să țineți cont de următoarele nuanțe. În primul rând, factura trebuie înregistrată. Pentru a face acest lucru, informațiile despre dată și număr sunt introduse în acesta și începe procesarea corespunzătoare. Deoarece documentul este generat pe baza recepției mărfurilor, toate câmpurile vor fi completate automat. Ajustarea poate fi necesară numai în următoarele cazuri:

este necesar să se indice data la care documentul a fost efectiv primit;
Factura permite deducerea TVA pentru aceasta, trebuie bifata casuta corespunzatoare.

După ce ați completat documentul, trebuie să îl publicați, să îl salvați și să îl închideți.

Puteți verifica corectitudinea înregistrării mărfurilor și valoarea acestora folosind bilanţul pentru contul 41.

2016-12-08T13:39:11+00:00

În această lecție vom învăța cum să includem costurile suplimentare asociate cu achiziționarea de articole de inventar în costul acestor articole.

Situaţie. Am achiziționat de la furnizor 10 locuri 1500 de ruble fiecare și 5 canapele 5000 de ruble fiecare. Suma totală de achiziție a fost de 40.000 de ruble.

Furnizorul ne-a asigurat un serviciu de transport pentru a livra marfa achizitionata la depozitul nostru. Costul serviciului a fost de 3.000 de ruble (inclusiv munca încărcătoarelor).

Politica noastră contabilă prevede că toate costurile asociate cu achiziționarea de bunuri incluse in cost aceste bunuri proporţional cu acestea(produse) cost.

Este necesar să se reflecte achiziția de bunuri în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0), iar apoi să se distribuie costurile de transport la costul mărfurilor în funcție de prețul acestora.

Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta este o lecție, astfel încât să puteți repeta în siguranță pașii mei în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).

Deci, să începem

În primul rând, vom reflecta primirea mărfurilor.

Accesați secțiunea „Achiziții”, „Chitanțe (acte, facturi)”:

Creați un nou document „Marfa (factură)”:

Indicăm furnizorul nostru, depozitul, precum și fotoliile și canapele:

Realizam documentul.

Conform postărilor rezultate, costul unui scaun este de 1.500 de ruble, iar o canapea este de 5.000 de ruble:

Vom reflecta costurile suplimentare (livrarea și munca încărcătoarelor).

Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Achiziții” și selectați „Primirea cheltuielilor suplimentare”:

Creăm un nou document, completăm furnizorul de servicii de transport; continutul serviciului; cantitatea și modalitatea de distribuire:

Accesați fila „Produse”. Puteți specifica toate articolele pentru care trebuie să distribuiți manual cheltuielile (butonul „Adăugați”), dar le vom completa pe baza documentului de chitanță.

Faceți clic pe butonul „Completați la primire”:

Și indicăm chitanța că am punctat puțin mai mult.

Partea tabelului este completată automat.

Atenție la coloana „Suma” pe baza acestei coloane vor fi distribuite cheltuielile suplimentare.

Să ne calculăm mai întâi.

Coeficient cheltuieli suplimentare pentru fotoliu va fi: 15000 / (15000 + 25000) = 0.375

Coeficient pentru canapele: 25000 / (15000 + 25000) = 0.625

Mijloace pe scaune vei avea 3000 * 0,375 = 1125 de ruble cheltuieli suplimentare.

O pe canapele 3000 * 0.625 = 1875 de ruble cheltuieli suplimentare.

Realizam documentul:

Și vedem că 1C a efectuat automat același calcul ca și noi.

În prezent, costul unui scaun a crescut la (15000 + 1125) / 10 = 1612,5 ruble, iar costul unei canapele a crescut la (25000 + 1875) / 5 = 5375 ruble.

Acum să facem abstracție de la condițiile exemplului nostru de formare și să ne imaginăm că trebuie, pe lângă cele 3.000 deja alocate, să atribuim încă 500 de ruble costului scaunului.

În acest scop, utilizați coloana suplimentară „Cheltuieli suplimentare”. Indicăm în ea în linia cu scaune suma de 500 de ruble:

Să ne uităm din nou la document:

Și vedem că costul distribuit pe scaun a crescut cu încă 500 de ruble.

Acesta este cât de ușor este să distribuiți costurile suplimentare pentru articolele de inventar în 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0).

Suntem grozavi, asta-i tot

Apropo, pentru lecții noi...

Cu stimă, Vladimir Milkin(profesor

Achiziționarea de bunuri este o operațiune de zi cu zi și foarte importantă pentru toate întreprinderile comerciale, deoarece fără o achiziție este imposibil să vindeți un produs și, prin urmare, să obțineți un profit, iar astăzi ne vom uita la procedura de reflectare a primirii mărfurilor în 1C 8.2. . În plus, articolul va oferi o nouă contabilitate TVA în program.

Pentru a reflecta primirea mărfurilor în 1C 8.2, accesați fila „Cumpărare” și selectați documentul „Primire bunuri și servicii”. Faceți clic pe semnul verde plus „Adăugați” și indicați tipul operațiunii „Cumpărare, comision”. Creăm un nou document în care trebuie să adăugăm sau să selectăm un furnizor din directorul „Contrepărți” și să indicăm acordul cu furnizorul nostru. În continuare, selectăm sau adăugăm un nou depozit în care ne vom primi marfa.

Mergem în partea de jos a documentului, unde, din nou, folosind semnul verde plus, trebuie să adăugați sau să selectați un produs. Dacă produsul este deja inclus în director, atunci îl puteți selecta și folosind butonul „Selectare”. Produsul este selectat sau introdus în folderul „Produse”. Fiți atenți, deoarece dacă selectați folderul greșit pentru document, va fi generată o postare greșită. Deoarece în exemplul nostru am achiziționat bunuri pentru comerț cu ridicata, aceasta va fi contabilizată în debitul contului 41, subcontul 01.

După selectarea unui produs în documentul de primire a mărfurilor în 1s 8.2, indicăm cantitatea acestuia, prețul și cota de TVA.

Și navigăm în document folosind pictograma din panoul de sus sub numele documentului.

În continuare, trebuie să introducem o factură - o factură care a fost emisă de furnizor. Există două moduri de a face acest lucru. Primul este să mergeți la ultima filă a documentului „Primire de bunuri și servicii”, care se numește „Factură”. Accesați această filă și bifați caseta de selectare „Factură prezentată”. Aici indicam numarul si data facturii primite. Și asigurați-vă că bifați caseta pentru ca această factură să fie inclusă automat în Cartea de achiziții.

A doua modalitate de a introduce o factură este să faceți clic pe „Introduceți factura” în partea de jos a documentului de primire a mărfurilor în 1s 8.2.

Se deschide o nouă fereastră, în care trebuie să indicați și numărul și data facturii și să verificați dacă datele rămase sunt introduse corect: tipul facturii, documentul de bază și codul tipului tranzacției. Aici puteți alege și modul în care a fost primită factura: electronică sau hârtie. La generarea unei facturi folosind această metodă, caseta de selectare „Reflect TVA deduce” este bifată automat.

După completarea facturii, o postăm și putem vedea afișările conform documentului de primire a mărfurilor în 1C 8.2. Despre primirea mărfurilor în 1C Contabilitate 8 ed. 3.0

Este produs de un document cu același nume (în cele mai recente versiuni ale programului se numește „Chitanțe (acte, facturi)”. În aceste instrucțiuni pas cu pas, voi oferi instrucțiuni consistente pentru înregistrarea achiziției de servicii și mărfuri și va lua în considerare, de asemenea, postările pe care le face documentul.

În interfața programului 1C 8.3, acest document se află în fila „Achiziții”, elementul „Chitanțe (acte, facturi)”:

După aceasta ajungem la lista documentelor care au fost introduse vreodată. Pentru a crea o nouă chitanță, trebuie să faceți clic pe butonul „Chitanță”, unde va apărea un meniu pentru selectarea tipului de operațiune dorit:

Mărfuri (factură) - un document este creat numai pentru mărfuri cu cont contabil - 41.01;
Servicii (act) - reflectă numai servicii;
Bunuri, servicii, comision - un tip universal de operațiune care permite primirea ambalajelor returnabile;
- un tip de operațiune specială de contabilizare a schemei de taxare în înregistrări, astfel de încasări vor fi reflectate în conturile extrabilanțiere;
— să reflecte încasarea mijloacelor fixe în conturile 08.03 și 08.04;
Servicii de leasing - generează înregistrări în contul 76.

Să luăm în considerare în detaliu primirea de bunuri și servicii.

Recepția mărfurilor în Contabilitatea 1C 8.3

Pentru a finaliza achiziția de bunuri în programul 1C, trebuie să introduceți un document cu tipul „Marfuri”. În antetul documentului, trebuie să indicați organizația destinatarului articolului, depozitul pentru acceptare, contrapartea-vânzător și acordul acestuia:

Mai jos, în secțiunea tabelară, sunt introduse informații despre poziții:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Ce bunuri au fost achiziționate, în ce cantitate, la ce preț și la ce cotă de TVA (dacă firma dvs. este plătitoare de TVA). Conturile contabile pot fi prezente sau nu în secțiunea tabelară. Depinde de setările programului. În înregistrări, mărfurile sunt de obicei creditate în contul 41.01.

Aceasta completează documentul.

Dacă furnizorul v-a furnizat o factură, aceasta trebuie reflectată în program. Acest lucru se face prin completarea câmpurilor „număr” și „data” din partea de jos a documentului:

După ce faceți clic pe butonul „Înregistrare”, 1C însuși va crea un nou document „Factură primită”. Acest document face înregistrări pentru TVA (de exemplu, 68.02 - 19.03) și creează o înregistrare în carnetul de achiziții.

Să ne uităm la postările 1C create folosind documentul „Recepția de bunuri și servicii”. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul Debit-Credit:

După cum puteți vedea, documentul a generat două postări:

Debit 41.01 Credit 60.01 - primirea mărfurilor și acumularea datoriilor către furnizor;
Debit 19.03 Credit 60.01 - reflectarea documentului de intrare.

În acest caz, mărfurile sunt vândute pe credit, adică pe bază de post-plată. Daca am fi platit mai intai marfa, programul ar fi generat o intrare pentru a compensa avansul (Dt 60,01 - Kt 60,02) pentru suma avansului.

Urmăriți videoclipul nostru despre cum să cumpărați un produs:

Primirea serviciilor în 1C 8.3

Achiziționarea serviciilor din program nu este mult diferită de achiziționarea de bunuri. Completarea antetului este absolut aceeași, cu excepția indicarii depozitului. Documentul principal pentru reflectarea unei astfel de tranzacții este de obicei „Certificatul de prestare a serviciilor”.

Singura diferență o reprezintă indicațiile din partea tabelară a nomenclaturii cu tipul „serviciu”. De exemplu, voi aranja să primesc servicii de livrare:

Recepția mărfurilor este o procedură obligatorie tipică pentru orice întreprindere. În 1C se formalizează prin întocmirea unui document cu același nume. Mai jos este un set de acțiuni necesare pentru a efectua postările corespunzătoare.

Recepția mărfurilor

Tranzacțiile de capitalizare se efectuează prin fila „Achiziții” cu o tranziție ulterioară la secțiunea „Chitanțe (acte, facturi)”.

În continuare, utilizatorului i se oferă acces la toate documentele create anterior din acest grup. Pentru a crea o înregistrare nouă, trebuie să faceți clic pe „Chitanță” și să selectați operația corespunzătoare din lista derulantă.

Utilizatorului i se oferă următoarele opțiuni:

Mărfuri – se aplică la acceptarea mărfurilor contabilizate în contul 41.01
Servicii – aplicate atunci când reflectă serviciile primite
Bunuri, servicii, comision – utilizate pentru a reflecta tranzacțiile legate de vânzările cu comisioane sau acceptarea ambalajelor returnabile
Materiale pentru prelucrare - utilizate pentru schema de taxare, atunci când toate tranzacțiile efectuate sunt efectuate prin conturi în afara bilanţului
Proiecte de echipamente și construcții - utilizate pentru a reflecta încasările în conturile 08.03 și 08.04
Servicii de leasing - utilizate pentru a reflecta tranzacțiile efectuate pe contul 76

Recepția mărfurilor în 1C

Înregistrarea faptului de cumpărare se realizează printr-un document cu tipul „Marfă”. Antetul acestuia reflectă informații despre firma destinatară, depozitul care primește mărfurile și contrapartea furnizor, indicând contractul de furnizare utilizat.

Partea tabelară a documentului este destinată să reflecte întreaga gamă de produse în cadrul unei anumite chitanțe

Sunt indicate denumirea produsului, cantitatea primita, pretul si suma TVA daca firma este platitoarea acestuia. Prezența conturilor contabile în secțiunea tabelară nu este o cerință obligatorie și este determinată exclusiv de setările software. În majoritatea cazurilor, bunurile primite sunt reflectate prin contul 41.01

După introducerea tuturor datelor specificate, munca de generare a documentului este considerată finalizată.

Dacă există o factură emisă de furnizor, este necesar să o reflecte în 1C. Pentru a face acest lucru, informațiile relevante sunt introduse în secțiunile de număr și dată din partea de jos a documentului deschis

Tot ce trebuie să faceți este să faceți clic pe „Înregistrare”, după care sistemul va finaliza automat generarea documentului „Factură primită”. Cu ajutorul acestuia, se generează tranzacții cu TVA și se face o înregistrare corespunzătoare în jurnalul de achiziții.

Făcând clic pe „Debit-Credit”, devine posibilă vizualizarea tuturor tranzacțiilor generate de documentul „Recepție bunuri și servicii”.

Nu este greu de observat că totul are două fire

Debit 41.01 Credit 60.01 – primirea mărfurilor și acumularea datoriilor către furnizor

Debit 19.03 Credit 60.01 – reflectarea documentului de intrare.

Aceste postări arată că achiziția a fost făcută pe bază de plată în avans, adică bunurile au fost primite pe credit. Dacă plata se face înainte de primirea mărfii, reflectarea în postări va fi diferită. În special, va fi creditat avansul Debit 60.01 Credit 60.02.

Primirea serviciilor în 1C

Serviciile de achiziție din programul de înregistrare 1C diferă minim de achiziționarea de bunuri. În special, antetul se dovedește a fi complet identic, cu excepția unui punct, nu este nevoie să indicați depozitul. Primul document care reflectă faptul de a primi un serviciu este „Certificatul de prestare a serviciului”.

În partea tabelară, câmpurile sunt completate standard, dar în locul unui produs este indicat un serviciu.

Câmpul „Cont” afișează analizele. De exemplu, există o redistribuire a cheltuielilor de la elementul „Cheltuieli de transport” la elementul „Cheltuieli generale de afaceri”. Odată ce documentul este gata, dacă este disponibil, puteți înregistra factura.

Principala diferență între tranzacțiile de servicii sunt tranzacțiile generate.

Exemplul luat în considerare presupune plata anticipată. Rezultatul este următorul set de postări:

Debit 60.01 Credit 60.02 - compensarea avansului către furnizor

Debit 26 Credit 60.01 - acumularea datoriilor către furnizor și creșterea cheltuielilor

Debit 19.04 Credit 60.01 - reflectarea TVA-ului primit la servicii

Dacă este necesar să reflectați simultan încasările atât de bunuri, cât și de servicii într-un singur document, atunci pentru aceasta trebuie să utilizați tipul de tranzacție „Bunuri, servicii, comision”.