Comment faire des reçus en 1s 8.3. Informations comptables

Toute entreprise, dans le cadre de ses activités commerciales, acquiert et paie des biens. Les conditions de paiement peuvent varier - du prépaiement au paiement à réception. Dans 1C Comptabilité 8.3, vous pouvez configurer n'importe quel schéma pour recevoir des marchandises et effectuer des paiements.

La procédure de réflexion du paiement au fournisseur

Afin de refléter le fait du paiement à une contrepartie pour des marchandises dans la base d'informations comptables 1C, vous devez utiliser un ordre de paiement. A partir du document généré, il faut alors réaliser une opération de radiation des fonds du compte courant en créant un document du même nom. Après la clôture des deux documents, les transactions nécessaires seront générées dans le système d'information et les données sur le débit des fonds seront reflétées dans les registres comptables.

Si l'utilisateur dispose d'une solution d'échange numérique de documents avec la banque, il n'est pas nécessaire de générer des ordres de paiement dans 1C Comptabilité. Il suffit de refléter la radiation des fonds dans le programme. Dans ce cas, le document de débit est créé sur la base des ordres de paiement téléchargés depuis le système Banque-Client.

Si vous devez créer un ordre de paiement dans le programme, ce document est disponible dans la section de menu 1C Comptabilité 8.3 dédiée au travail avec les comptes bancaires et les espèces.

Ce document doit être complété en tenant compte des recommandations suivantes :

Le type de transaction doit indiquer qu'il s'agit d'un paiement au fournisseur.
Une précision obligatoire d'un ordre de paiement est la date de sa formation.
S'il y a une budgétisation, vous devez indiquer le poste BDDS sous lequel le paiement sera reflété.
Ensuite, vous devez indiquer le montant du paiement.
Il est également nécessaire de refléter l'objet du paiement conformément aux exigences de la Banque de Russie.
Après avoir rempli tous les champs, vous devez sélectionner comme statut de l'ordre de paiement qu'il a été payé. En conséquence, 1C Accounting générera automatiquement un document pour débiter les fonds du compte. Tous les champs qu'il contient seront déjà remplis. Il est nécessaire de supprimer la valeur que le document est confirmée par un relevé bancaire, puisque le paiement effectif n'a pas encore été effectué. Dans ce cas, les transactions nécessaires ne seront pas générées.
Une fois terminé, vous pouvez imprimer le document, le fermer et le publier dans la base de données.

Une fois le relevé bancaire reçu, il faudra confirmer le document déjà créé pour débiter les fonds du compte. Pour ce faire, vous devrez ouvrir un document dans le journal approprié, cocher la case indiquant que l'opération est confirmée par un relevé bancaire, puis l'enregistrer, le comptabiliser et le clôturer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude et visualiser les transactions générées par le document à l'aide du bouton Dt/Kt.

La procédure pour refléter la réception des marchandises après paiement

Avant d'effectuer toutes les opérations reflétant le fait de la réception des marchandises dans les entrepôts de l'entreprise, il est nécessaire de mettre en place la politique comptable de l'organisation. S'il n'existe pas, alors il faut le créer, puisque cela est prévu par la loi. Le document principal par lequel les modifications sont apportées aux registres comptables 1C à l'arrivée des marchandises est le « Reçu (acte, facture) ». Il est disponible dans la section menu du système d'information, où se trouvent tous les documents reflétant les actions d'achat.

Il est nécessaire de remplir un document attestant la réception des marchandises à l'entrepôt, en tenant compte des recommandations suivantes :

Tout d'abord, vous devez indiquer le numéro du document et sa date.
En tant que fournisseur, vous devez sélectionner une organisation qui figure dans l'annuaire des contreparties.
Ensuite, vous devez indiquer l'accord avec le fournisseur. Le système d'information comptable 1C offre à l'utilisateur la possibilité de choisir de remplir ce champ uniquement les contrats qui ont le statut « Avec le fournisseur », il est donc nécessaire de contrôler l'exactitude du reflet des informations sur les contrats dans le programme.
Après cela, vous devez sélectionner un entrepôt dans lequel les marchandises seront expédiées.
Si nécessaire, vous pouvez modifier les comptes sur lesquels sont reflétés les règlements avec les contreparties ou ajuster les règles de comptabilisation des acomptes.
L'expéditeur et le destinataire doivent être indiqués.
À l'aide de la fonction de sélection ou d'ajout, vous devez créer une liste des marchandises reçues. Ils sont sélectionnés dans le répertoire des rubriques. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des informations sur l'article du produit ou d'autres informations au formulaire.
Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le sauvegarder et le publier.

L'exactitude de la façon dont les entrées de marchandises sont enregistrées dans 1C Comptabilité peut être vérifiée à l'aide de la fonction de démonstration des transactions et des mouvements de documents.

Après avoir déposé un document reflétant la réception des marchandises, l'acceptation de la TVA en déduction doit être reflétée dans le système d'information comptable 1C. Pour ce faire, utilisez la facture reçue du fournisseur. Il est créé sur la base d'un document confirmant la réception des marchandises.

Lorsque vous remplissez le document décrit, vous devez prendre en compte les nuances suivantes. Premièrement, la facture doit être enregistrée. Pour ce faire, des informations sur la date et le numéro y sont saisies et le traitement correspondant est lancé. Le document étant généré sur la base de la réception des marchandises, tous les champs seront remplis automatiquement. Un ajustement ne peut être nécessaire que dans les cas suivants :

il est nécessaire d'indiquer la date à laquelle le document a été effectivement reçu ;
La facture permet d'accepter la TVA en déduction ; pour cela, la case correspondante doit être cochée.

Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le publier, le sauvegarder et le fermer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de la comptabilisation des marchandises et leur valeur à l'aide du bilan du compte 41.

2016-12-08T13:39:11+00:00

Dans cette leçon, nous apprendrons comment inclure les coûts supplémentaires associés à l'achat d'articles en stock dans le coût de ces articles.

Situation. Nous avons acheté auprès du fournisseur 10 places 1500 roubles chacun et 5 canapés 5 000 roubles chacun. Le montant total de l'achat était de 40 000 roubles.

Le fournisseur nous a fourni un service de transport pour livrer les marchandises achetées à notre entrepôt. Le coût du service était de 3 000 roubles (y compris le travail des chargeurs).

Notre politique comptable stipule que tous les coûts associés à l'achat de biens inclus dans le coût ces marchandises proportionnellement à eux(produits) coût.

Il est nécessaire de refléter l'achat de marchandises en 1C : Comptabilité 8.3 (édition 3.0), puis de répartir les frais de transport dans le coût des marchandises en fonction de leur prix.

Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'une leçon, vous pouvez donc répéter mes étapes en toute sécurité dans votre base de données (de préférence une copie ou une formation).

Alors commençons

Tout d'abord, nous refléterons la réception des marchandises.

Rendez-vous dans la rubrique « Achats », « Reçus (actes, factures) » :

Créez un nouveau document "Marchandises (facture)" :

Nous indiquons notre fournisseur, notre entrepôt, ainsi que les fauteuils et canapés :

Nous réalisons le document.

Selon les publications résultantes, le coût d'une chaise est de 1 500 roubles et d'un canapé de 5 000 roubles :

Nous prendrons en compte les coûts supplémentaires (livraison et travail des chargeurs).

Pour cela, rendez-vous dans la rubrique « Achats » et sélectionnez « Réception des dépenses complémentaires » :

Nous créons un nouveau document, remplissons le prestataire de transport ; contenu des services ; montant et mode de distribution :

Allez dans l'onglet "Produits". Vous pouvez préciser manuellement tous les postes pour lesquels vous devez répartir les dépenses (bouton "Ajouter"), mais nous les renseignerons sur la base du document de réception.

Cliquez sur le bouton « À remplir dès réception » :

Et nous indiquons sur le reçu que nous avons obtenu un score un peu plus élevé.

La partie tableau est remplie automatiquement.

Faites attention à la colonne « Montant » ; c'est sur la base de cette colonne que les dépenses supplémentaires seront réparties.

Calculons-le nous-mêmes d'abord.

Coefficient dépenses supplémentaires pour fauteuil sera : 15000 / (15000 + 25000) = 0.375

Coefficient pour les canapés: 25000 / (15000 + 25000) = 0.625

Moyens sur les chaises vous aurez 3000 * 0,375 = 1125 roubles dépenses supplémentaires.

UN sur les canapés 3000 * 0.625 = 1875 roubles dépenses supplémentaires.

Nous réalisons le document :

Et nous voyons que 1C a effectué automatiquement le même calcul que nous.

À l'heure actuelle, le coût d'1 chaise est passé à (15 000 + 1 125) / 10 = 1 612,5 roubles, et le coût d'un canapé est passé à (25 000 + 1 875) / 5 = 5 375 roubles.

Faisons maintenant abstraction des conditions de notre exemple de formation et imaginons que nous devions, en plus des 3 000 déjà alloués, attribuer 500 roubles supplémentaires au coût de la chaise.

Utilisez à cet effet la colonne supplémentaire « Dépenses supplémentaires ». Nous y indiquons dans la ligne des chaises le montant de 500 roubles :

Regardons à nouveau le document :

Et nous constatons que le coût distribué par chaise a augmenté de 500 roubles supplémentaires.

C'est ainsi qu'il est facile de répartir les coûts supplémentaires pour les articles en stock dans 1C : Comptabilité 8.3 (révision 3.0).

Nous sommes géniaux, c'est tout

D'ailleurs, pour de nouveaux cours...

Sincèrement, Vladimir Milkine(professeur

L'achat de marchandises est une opération quotidienne et très importante pour toutes les entreprises commerciales, car sans achat, il est impossible de vendre un produit et, par conséquent, de réaliser un profit, et nous examinerons aujourd'hui la procédure pour refléter la réception des marchandises dans 1C 8.2. . De plus, l'article fournira une nouvelle comptabilité TVA dans le programme.

Pour refléter la réception des marchandises en 1C 8.2, allez dans l'onglet « Achat » et sélectionnez le document « Réception des biens et services ». Cliquez sur le signe plus vert « Ajouter » et indiquez le type d'opération « Achat, commission ». Nous créons un nouveau document dans lequel nous devons ajouter ou sélectionner un fournisseur dans le répertoire « Contreparties » et indiquer l'accord avec notre fournisseur. Ensuite, nous sélectionnons ou ajoutons un nouvel entrepôt où nous recevrons nos marchandises.

Nous allons au bas du document, où, encore une fois, à l'aide du signe plus vert, vous devez ajouter ou sélectionner un produit. Si le produit est déjà présent dans le répertoire, vous pouvez également le sélectionner à l'aide du bouton « Sélection ». Le produit est sélectionné ou saisi dans le dossier « Produits ». Attention, si vous sélectionnez le mauvais dossier pour le document, une mauvaise publication sera générée. Puisque dans notre exemple nous avons acheté des marchandises pour le commerce de gros, cela sera comptabilisé au débit du compte 41, sous-compte 01.

Après avoir sélectionné un produit dans le document réception de marchandise en 1s 8.2, nous indiquons sa quantité, son prix et son taux de TVA.

Et nous parcourons le document en utilisant l'icône sur le panneau supérieur sous le nom du document.

Ensuite, nous devons saisir une facture - une facture émise par le fournisseur. Il existe deux façons de procéder. La première consiste à se rendre dans le dernier onglet du document « Réception de biens et services », qui s'appelle « Facture ». Allez dans cet onglet et cochez la case « Facture présentée ». Nous indiquons ici le numéro et la date de la facture reçue. Et veillez à cocher la case pour que cette facture soit automatiquement incluse dans le Carnet d'Achat.

La deuxième façon de saisir une facture est de cliquer sur « Saisir la facture » en bas du document d'entrée de marchandises en 1s 8.2.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous devez également indiquer le numéro et la date de la facture et vérifier si les données restantes sont correctement saisies : type de facture, document de base et code type de transaction. Ici, vous pouvez également choisir le mode de réception de la facture : électronique ou papier. Lors de la génération d'une facture selon cette méthode, la case « Refléter la déduction de la TVA » est automatiquement cochée.

Après avoir rempli la facture, nous la publions et pouvons voir les écritures selon le document de réception des marchandises en 1C 8.2. À propos de la réception des marchandises dans 1C Comptabilité 8 éd. 3.0

Il est produit par un document du même nom (dans les dernières versions du programme, il s'appelle « Reçus (actes, factures) ». Dans ces instructions étape par étape, je donnerai des instructions cohérentes pour l'enregistrement de l'achat de services. et les marchandises, et prendra également en compte les écritures effectuées par le document.

Dans l'interface du programme 1C 8.3, ce document se trouve dans l'onglet « Achats », rubrique « Reçus (actes, factures) » :

Après cela, nous arrivons à la liste des documents qui ont déjà été saisis. Pour créer un nouveau reçu, vous devez cliquer sur le bouton « Reçu », où apparaîtra un menu de sélection du type d'opération souhaité :

Marchandises (facture) - un document est créé uniquement pour les marchandises avec un compte comptable - 41.01 ;
Services (acte) - reflète uniquement les services ;
Biens, services, commission - un type d'opération universel qui permet la réception d'emballages consignés ;
- un type particulier d'opération de comptabilisation du système de péage ; dans les écritures, ces recettes seront reflétées dans les comptes hors bilan ;
— refléter la réception des immobilisations sur les comptes 08.03 et 08.04 ;
Services de location - génère des écritures sur le compte 76.

Examinons en détail la réception des biens et des services.

Réception des marchandises dans 1C Comptabilité 8.3

Pour finaliser l'achat de biens dans le programme 1C, vous devez saisir un document du type « Biens ». Dans l'en-tête du document, vous devez indiquer l'organisme destinataire de l'article, l'entrepôt pour réception, la contrepartie-vendeur et son accord :

Ci-dessous, dans la section tabulaire, les informations sur les postes sont saisies :

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Quels biens ont été achetés, en quelle quantité, à quel prix et à quel taux de TVA (si votre entreprise est assujettie à la TVA). Les comptes comptables peuvent être présents ou non dans la section tabulaire. Cela dépend des paramètres du programme. Lors des écritures, les marchandises sont généralement créditées sur le compte 41.01.

Ceci termine de remplir le document.

Si le fournisseur vous a fourni une facture, celle-ci doit être reflétée dans le programme. Cela se fait en remplissant les champs « numéro » et « date » en bas du document :

Après avoir cliqué sur le bouton « S'inscrire », 1C créera lui-même un nouveau document « Facture reçue ». Ce document effectue des écritures pour la TVA (par exemple, 68.02 - 19.03) et crée une écriture dans le carnet d'achat.

Regardons les écritures du 1C créé à l'aide du document « Réception de biens et services ». Cela peut être fait en cliquant sur le bouton Débit-Crédit :

Comme vous pouvez le constater, le document a généré deux écritures :

Débit 41.01 Crédit 60.01 - réception des marchandises et accumulation de la dette envers le fournisseur ;
Débit 19.03 Crédit 60.01 - reflet du document entrant.

Dans ce cas, les marchandises sont vendues à crédit, c'est-à-dire après paiement. Si nous avions payé les marchandises en premier, le programme aurait généré une écriture de compensation d'acompte (Dt 60,01 - Kt 60,02) pour le montant de l'acompte.

Regardez notre vidéo sur la façon d'acheter un produit :

Réception de prestations en 1C 8.3

L'achat de services dans le cadre du programme n'est pas très différent de l'achat de biens. Remplir l'en-tête est absolument le même, sauf pour indiquer l'entrepôt. Le document principal reflétant une telle transaction est généralement le « Certificat de prestation de services ».

La seule différence réside dans les indications dans la partie tabulaire de la nomenclature avec le type « service ». Par exemple, je ferai en sorte de recevoir des services de livraison :

La réception des marchandises est une procédure obligatoire typique de toute entreprise. En 1C elle est formalisée par l'établissement d'un document du même nom. Vous trouverez ci-dessous un ensemble d'actions nécessaires pour effectuer les publications correspondantes.

Dépôt de marchandises

Les opérations de capitalisation s'effectuent via l'onglet « Achats » avec un passage ultérieur vers la rubrique « Reçus (actes, factures) ».

Ensuite, l'utilisateur a accès à tous les documents précédemment créés dans ce groupe. Pour créer un nouvel enregistrement, vous devez cliquer sur « Reçu » et sélectionner l'opération appropriée dans la liste déroulante.

L'utilisateur se voit proposer les options suivantes :

Marchandises – appliqué lors de l’acceptation de marchandises comptabilisées sur le compte 41.01
Services – appliqué pour refléter les services reçus
Biens, services, commissions – utilisés pour refléter les transactions liées aux ventes à commission ou à l'acceptation d'emballages consignés
Matériaux à traiter - utilisés pour le système de péage, lorsque toutes les transactions effectuées sont effectuées via des comptes hors bilan
Projets d'équipement et de construction - utilisés pour refléter les recettes sur les comptes 08.03 et 08.04
Services de crédit-bail - utilisés pour refléter les transactions effectuées sur le compte 76

Réception des marchandises en 1C

L'enregistrement du fait d'achat est effectué par un document du type « Marchandises ». Son en-tête reflète des informations sur l'entreprise destinataire, l'entrepôt recevant les marchandises et la contrepartie du fournisseur, indiquant le contrat de fourniture utilisé.

La partie tabulaire du document est destinée à refléter l'ensemble de la gamme de produits dans le cadre d'une réception donnée

Le nom du produit, la quantité reçue, le prix et le montant de la TVA si l'entreprise en est le payeur sont indiqués. La présence de comptes comptables dans la section tabulaire n'est pas une exigence obligatoire et est déterminée uniquement par les paramètres du logiciel. Dans la plupart des cas, les marchandises entrantes sont reflétées sur le compte 41.01

Après avoir saisi toutes les données spécifiées, le travail de génération du document est considéré comme terminé.

S'il existe une facture émise par le fournisseur, il est tenu de la refléter dans 1C. Pour ce faire, les informations pertinentes sont saisies dans les sections numéro et date en bas du document ouvert.

Il vous suffit de cliquer sur « S'inscrire », après quoi le système terminera automatiquement la génération du document « Facture reçue ». Avec son aide, les transactions de TVA sont générées et une écriture correspondante est effectuée dans le journal des achats.

En cliquant sur « Débit-Crédit », il devient possible de voir toutes les transactions générées par le document « Réception de biens et services ».

Il n'est pas difficile de remarquer que tout a deux fils

Débit 41.01 Crédit 60.01 – réception des marchandises et accumulation de la dette envers le fournisseur

Débit 19.03 Crédit 60.01 – reflet du document entrant.

Ces écritures montrent que l'achat a été effectué sur la base d'un paiement anticipé, c'est-à-dire que les marchandises ont été reçues à crédit. Si le paiement est effectué avant la réception de la marchandise, le reflet dans les affichages sera différent. En particulier, l'avance Débit 60.01 Crédit 60.02 sera créditée.

Réception de prestations en 1C

L'achat de services dans le cadre du programme d'enregistrement 1C diffère peu de l'achat de biens. En particulier, l'en-tête s'avère totalement identique, à l'exception d'un point, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'entrepôt. Le premier document reflétant le fait de recevoir une prestation est le « Certificat de Prestation de Service ».

Dans la partie tabulaire, les champs sont renseignés par défaut, mais à la place d'un produit, un service est indiqué.

Le champ « Compte » affiche les analyses. Par exemple, il y a une redistribution des dépenses du poste « Frais de transport » vers le poste « Frais généraux d'entreprise ». Une fois le document prêt, s'il est disponible, vous pouvez enregistrer la facture.

La principale différence entre les transactions de services réside dans les transactions générées.

L'exemple considéré suppose un paiement anticipé. Le résultat a été l’ensemble de messages suivant :

Débit 60.01 Crédit 60.02 - compensation de l'acompte au fournisseur

Débit 26 Crédit 60.01 - accumulation de dette envers le fournisseur et augmentation des dépenses

Débit 19.04 Crédit 60.01 - reflet de la TVA entrante sur les prestations

S'il est nécessaire de refléter simultanément les réceptions de biens et de services dans un seul document, vous devez pour cela utiliser le type de transaction « Biens, services, commission ».