1秒で領収書を作成する方法 8.3. 会計情報

企業は事業活動の過程で商品を取得し、その代金を支払います。支払い条件は、前払いから受け取り時の支払いまで異なる場合があります。 1C Accounting 8.3 では、商品の受け取りと支払いのための任意のスキームを設定できます。

サプライヤーへの支払い反映手順

商品の取引相手への支払いの事実を 1C 会計情報ベースに反映するには、支払い指図を使用する必要があります。生成されたドキュメントに基づいて、同じ名前のドキュメントを作成して、当座預金口座から資金を取り消す操作を実行する必要があります。両方の文書を閉じた後、必要なトランザクションが情報システムで生成され、資金の借方に関するデータが会計記録簿に反映されます。

ユーザーが銀行とデジタルで書類を交換するためのソリューションを持っている場合、1C Accounting で支払命令を生成する必要はありません。資金の償却をプログラムに反映させるだけで十分です。この場合、借方記入用の文書は、銀行クライアントシステムからダウンロードされた支払命令に基づいて作成されます。

プログラムで支払命令を作成する必要がある場合、この文書は銀行口座と現金の操作専用の 1C Accounting 8.3 メニューセクションで利用できます。

この文書は、次の推奨事項を考慮して完成させる必要があります。

取引タイプは、これがサプライヤーへの支払いであることを示す必要があります。
支払い注文の必須詳細は、その形成日です。
予算がある場合は、支払いが反映される BDDS 項目を指定する必要があります。
次に、支払い金額を指定する必要があります。
ロシア銀行の要件に従って支払いの目的を反映する必要もあります。
すべてのフィールドに入力したら、支払い注文のステータスとして支払い済みを選択する必要があります。その結果、1C Accounting は口座から資金を引き落とすための文書を自動的に生成します。その中のすべてのフィールドはすでに入力されています。実際の支払いはまだ行われていないため、文書が銀行取引明細書によって確認されたという値を削除する必要があります。この場合、必要なトランザクションは生成されません。
完了したら、ドキュメントを印刷したり、閉じてデータベースに投稿したりできます。

銀行取引明細書を受け取ったら、口座から資金を引き落とすために作成済みの書類を確認する必要があります。これを行うには、適切な仕訳帳で文書を開き、操作が銀行取引明細書によって確認されることを示すボックスにチェックを入れ、保存して転記して文書を閉じる必要があります。

Dt/Kt ボタンを使用して、正確さを確認し、ドキュメントによって生成されたトランザクションを表示できます。

支払い後の商品受け取り反映手順

企業の倉庫での商品の受領の事実を反映するすべての操作を実行する前に、組織内で会計ポリシーを設定する必要があります。存在しない場合は法律で定められているため作成する必要があります。商品の到着時に 1C 会計記録簿に変更が加えられる主な文書は「領収書 (行為、請求書)」です。これは、情報システムのメニューセクションで利用できます。ここには、購入アクションを反映するためのすべての文書が配置されています。

次の推奨事項を考慮して、倉庫での商品の受領を反映する文書に記入する必要があります。

まず、文書番号とその日付を指定する必要があります。
サプライヤーとして、取引先のディレクトリにリストされている組織を選択する必要があります。
次に、サプライヤーとの合意を示す必要があります。 1C 会計情報システムは、ステータスが「サプライヤーと」である契約のみにこのフィールドへの入力を選択する機会をユーザーに提供するため、プログラムへの契約に関する情報の反映の正確さを制御する必要があります。
この後、商品を発送する倉庫を選択する必要があります。
必要に応じて、取引先との決済が反映される勘定科目を変更したり、前払金の会計処理ルールを調整したりできます。
荷送人および荷受人を指定する必要があります。
選択または追加機能を使用して、受け取った商品のリストを作成する必要があります。これらは、項目 item のディレクトリから選択されます。必要に応じて、製品記事に関する情報やその他の情報をフォームに追加できます。
書類の記入が完了したら、保存して投稿する必要があります。

1C Accounting での入庫の記録方法の正確性は、伝票の取引と移動を実証する機能を使用してチェックできます。

商品の受領を反映する文書を転記した後、控除のための VAT の受諾が 1C 会計情報システムに反映される必要があります。これを行うには、サプライヤーから受け取った請求書を使用します。商品の受領を確認する書類に基づいて作成されます。

説明されている文書に記入するときは、次のニュアンスを考慮する必要があります。まず、請求書を登録する必要があります。これを行うには、日付と番号に関する情報が入力され、対応する処理が開始されます。書類は商品の受領に基づいて生成されるため、すべてのフィールドは自動的に入力されます。調整は次の場合にのみ必要となる場合があります。

文書を実際に受け取った日付を示す必要があります。
請求書では VAT の控除を受け入れることができます。対応するボックスをオンにする必要があります。

文書への記入が完了したら、文書を投稿し、保存して閉じる必要があります。

勘定科目 41 の貸借対照表を使用して、商品の転記の正確さとその価値をチェックできます。

2016-12-08T13:39:11+00:00

このレッスンでは、在庫品目の購入に関連する追加費用をこれらの品目のコストに含める方法を学びます。

状況。サプライヤーから購入しました 10席それぞれ1500ルーブル、 ソファ5脚それぞれ5000ルーブル。購入総額は40,000ルーブルでした。

サプライヤーは、購入した商品を当社の倉庫まで配送する輸送サービスを提供してくれました。サービスの費用は 3,000 ルーブル (ローダーの作業を含む) でした。

当社の会計方針では、商品の購入に関連するすべての費用を規定しています。 費用に含まれるこれらの商品 それらに比例して（製品）料金.

1C: 会計 8.3 (エディション 3.0) で商品の購入を反映し、価格に応じて輸送費を商品原価に配分する必要があります。

これはレッスンであるため、データベース (できればコピーまたはトレーニング) で私の手順を安全に繰り返すことができることを思い出させてください。

それでは始めましょう

まずは入荷反映を行っていきます。

「購入」セクションの「領収書（領収書、請求書）」に移動します。

新しいドキュメント「商品 (請求書)」を作成します。

当社のサプライヤー、倉庫、肘掛け椅子とソファを示します。

私たちはその文書を実行します。

結果の投稿によると、椅子 1 脚の価格は 1,500 ルーブル、ソファ 1 脚は 5,000 ルーブルです。

追加費用（配送、ローダー作業）を反映させていただきます。

これを行うには、「購入」セクションに移動し、「追加経費の受領」を選択します。

新しい書類を作成し、輸送サービスプロバイダーを記入します。サービス内容。分配金額と分配方法：

「製品」タブに移動します。経費配賦が必要な物品をすべて手動で指定（「追加」ボタン）することもできますが、領収書に基づいて入力されます。

「受け取り時に記入する」ボタンをクリックします。

そして、少し高いスコアを示したレシートを示します。

表部分は自動で入力されます。

「金額」列に注意してください。この列に基づいて追加費用が配分されます。

まずは自分で計算してみましょう。

係数追加費用 アームチェア用は次のようになります: 15000 / (15000 + 25000) = 0.375

ソファの係数: 25000 / (15000 + 25000) = 0.625

手段 椅子の上に 3000 * 0.375 = になります。 1125ルーブル追加の出費。

あ ソファーの上で 3000 * 0.625 = 1875 ルーブル追加の出費。

私たちは文書を実行します:

そして、1C が私たちが行ったのと同じ計算を自動的に実行したことがわかります。

現時点では、椅子 1 脚の価格は (15000 + 1125) / 10 = 1612.5 ルーブルに増加し、ソファ 1 脚の価格は (25000 + 1875) / 5 = 5375 ルーブルに増加しました。

ここで、トレーニング例の条件を抽象化し、すでに割り当てられている 3,000 ルーブルに加えて、さらに 500 ルーブルを椅子のコストに割り当てる必要があると想像してみましょう。

この目的のために、追加の列「追加費用」を使用します。その中で椅子の行に500ルーブルの金額を示します。

もう一度ドキュメントを見てみましょう。

そして、椅子あたりの配布コストがさらに 500 ルーブル増加したことがわかります。

これは、1C: Accounting 8.3 (リビジョン 3.0) での在庫品目の追加原価の配分がいかに簡単であるかです。

私たちは素晴らしい、それだけです

さて、新たなレッスンですが…

心から、ウラジミール・ミルキン（教師

商品の購入は、すべての商社にとって日常的で非常に重要な業務です。なぜなら、商品を購入しなければ商品を販売して利益を得ることができないからです。今日は、1C 8.2 における商品の受領を反映する手順を見ていきます。。さらに、この記事ではプログラムにおける新しい VAT 会計についても説明します。

1C 8.2 で商品の受領を反映するには、「購入」タブに移動し、文書「商品およびサービスの受領」を選択します。緑色のプラス記号「追加」をクリックし、操作のタイプ「購入、手数料」を指定します。「取引先」ディレクトリからサプライヤーを追加または選択し、サプライヤーとの合意を示す必要がある新しい文書を作成しています。次に、商品を受け取る新しい倉庫を選択または追加します。

ドキュメントの一番下に移動します。ここでも緑色のプラス記号を使用して、製品を追加または選択する必要があります。製品がすでにディレクトリに含まれている場合は、「選択」ボタンを使用して製品を選択することもできます。製品が選択されるか、「製品」フォルダに入力されます。ドキュメントのフォルダーを間違って選択すると、間違った投稿が生成されるので注意してください。この例では卸売業用に商品を購入したため、サブアカウント 01 の口座 41 の借方に計上されます。

1s 8.2 の商品受領書で製品を選択した後、その数量、価格、VAT 率を示します。

そして、上部パネルのドキュメント名の下にあるアイコンを使用してドキュメント内を移動します。

次に、請求書、つまりサプライヤーによって発行された請求書を入力する必要があります。これを行うには 2 つの方法があります。 1 つ目は、「商品およびサービスの受領」という文書の最後のタブ、つまり「請求書」に移動することです。このタブに移動し、「請求書提示」チェックボックスをオンにします。ここでは、受け取った請求書の番号と日付を示します。この請求書が自動的に購入帳に含まれるように、必ずチェックボックスをオンにしてください。

請求書を入力する 2 番目の方法は、1s 8.2 の入庫伝票の下部にある [請求書の入力] をクリックすることです。

新しいウィンドウが開きます。そこで、請求書の番号と日付を指定し、残りのデータ (請求書タイプ、基礎文書、取引タイプコード) が正しく入力されているかどうかを確認する必要があります。ここでは、請求書の受け取り方法（電子または紙）を選択することもできます。この方法で請求書を作成すると、「VAT 控除を反映する」チェックボックスが自動的にオンになります。

請求書に記入した後、それを転記すると、1C 8.2 の商品受領書に従って転記を確認できます。 1C会計第8版の入庫について 3.0

これは、同じ名前の文書によって作成されます (プログラムの最新バージョンでは、「領収書 (行為、請求書)」と呼ばれています。このステップバイステップの説明では、サービスの購入を記録するための一貫した手順を示します)および商品、および文書による投稿も考慮されます。

1C 8.3 プログラムのインターフェースでは、この文書は「購入」タブの項目「領収書 (行為、請求書)」にあります。

この後、これまでに入力された文書のリストが表示されます。新しい領収書を作成するには、「領収書」ボタンをクリックする必要があります。ここで、希望する操作の種類を選択するためのメニューが表示されます。

商品 (請求書) - 文書は会計アカウントを持つ商品に対してのみ作成されます - 41.01;
サービス (行為) - サービスのみを反映します。
商品、サービス、手数料 - 返品可能なパッケージの受け取りを可能にする普遍的なタイプの操作。
- 転記において、料金徴収スキームを会計処理するための特殊なタイプの操作。そのような領収書はオフバランスシート勘定に反映されます。
— 固定資産の受領を口座 08.03 および 08.04 に反映するため。
リースサービス - アカウント 76 への転記を生成します。

商品やサービスの受け取りについて詳しく考えてみましょう。

1C 会計における商品の受領 8.3

1C プログラムで製品の購入を完了するには、「製品」タイプの文書を入力する必要があります。文書のヘッダーには、品目を受け取る組織、受け入れ倉庫、取引先販売者およびその契約を示す必要があります。

以下の表形式のセクションに、ポジションに関する情報が入力されます。

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どのような商品が、どの数量、どの価格で、どのような VAT 税率で購入されたか (会社が VAT 支払者の場合)。会計アカウントは、表形式のセクションに存在する場合と存在しない場合があります。プログラムの設定によって異なります。転記では、商品は通常、口座 41.01 に貸方記入されます。

これで書類の記入は完了です。

サプライヤーから請求書が提供されている場合は、それをプログラムに反映する必要があります。これを行うには、文書の下部にある「番号」フィールドと「日付」フィールドを入力します。

「登録」ボタンをクリックすると、1C 自身が新しい文書「請求書受領書」を作成します。この文書は、VAT のエントリ (たとえば、68.02 - 19.03) を作成し、購入帳簿にエントリを作成します。

文書「商品およびサービスの受領」を使用して、作成された 1C の転記を見てみましょう。これを行うには、[借方/貸方] ボタンをクリックします。

ご覧のとおり、この文書により 2 つの転記が生成されました。

借方 41.01 貸方 60.01 - 商品の受領とサプライヤーに対する債務の発生。
借方 19.03 貸方 60.01 - 受信伝票の反映。

この場合、商品は掛け売り、つまり後払いで販売されます。先に商品の代金を支払っていた場合、プログラムは前払い金額の前払い相殺エントリ (Dt 60.01 - Kt 60.02) を生成します。

製品の購入方法についてはビデオをご覧ください。

1C 8.3 でのサービスの受信

プログラムでのサービスの購入は、商品の購入とそれほど変わりません。ヘッダーの入力は、倉庫を示すことを除いてまったく同じです。このような取引を反映するための主要な文書は、通常「サービス提供証明書」です。

唯一の違いは、命名規則の表部分の「サービス」タイプの表示です。たとえば、次のような配送サービスを手配します。

商品の受け取りは、どの企業にとっても一般的な必須の手順です。 1C では、同じ名前の文書を作成することによって形式化されます。以下は、対応する投稿を実行するために必要な一連のアクションです。

商品の受け取り

資本化取引は「購入」タブから実行され、さらに「領収書（行為、請求書）」セクションに移動します。

次に、ユーザーには、このグループ内で以前に作成されたすべてのドキュメントへのアクセスが与えられます。新しいレコードを作成するには、「受信」をクリックし、ドロップダウンリストから適切な操作を選択する必要があります。

ユーザーには次のオプションが提供されます。

商品 – アカウント 41.01 で会計処理された商品を受け入れるときに適用されます
サービス – 受け取ったサービスを反映するときに適用されます
商品、サービス、手数料 - 手数料販売または返品可能なパッケージの受け入れに関連する取引を反映するために使用されます。
処理用の材料 - すべての取引がオフバランスシート口座を通じて実行される場合、料金体系に使用されます。
設備および建設プロジェクト - 会計上の領収書を反映するために使用 08.03 および 08.04
リースサービス - アカウント 76 で実行された取引を反映するために使用されます

1Cでの商品受け取り

購入事実の登録は、「商品」タイプの文書によって行われます。そのヘッダーには、受信企業、商品を受け取る倉庫、およびサプライヤーの取引相手に関する情報が反映され、使用された供給契約が示されます。

文書の表部分は、特定の領収書の枠組み内の製品範囲全体を反映することを目的としています。

製品名、受け取った数量、価格、および企業が支払者の場合は付加価値税の額が表示されます。表形式セクションに会計アカウントが存在することは必須要件ではなく、ソフトウェア設定によってのみ決定されます。ほとんどの場合、入荷した商品はアカウント 41.01 を通じて反映されます。

指定されたすべてのデータを入力すると、ドキュメントの生成作業は完了したとみなされます。

仕入先から発行された請求書がある場合は、1Cに反映する必要があります。これを行うには、開いた文書の下部にある番号と日付のセクションに関連情報を入力します。

「登録」をクリックするだけで、システムが自動的に「請求書受領書」文書の生成を完了します。その助けを借りて、VAT トランザクションが生成され、対応するエントリが購入仕訳帳に作成されます。

「借方-貸方」をクリックすると、「商品およびサービスの受領」という文書によって生成されたすべての取引を確認できるようになります。

すべてに 2 本のワイヤーがあることに気づくのは難しくありません

借方 41.01 貸方 60.01 – 商品の受領とサプライヤーに対する債務の発生

借方 19.03 貸方 60.01 – 受信文書の反映。

これらの転記は、購入が前払いベースで行われたこと、つまり商品がクレジットで受け取られたことを示しています。商品受け取り前にお支払いいただいた場合、投稿での反映が異なります。特に、前払い借方 60.01 貸方 60.02 が貸方記入されます。

1Cでのサービスの受け取り

1C 登録プログラムでのサービスの購入は、商品の購入とはほとんど異なります。特に、ヘッダーは 1 点を除いて完全に同一であることが判明し、倉庫を示す必要はありません。サービスを受けた事実を反映する最初の文書は「サービス提供証明書」です。

表形式の部分では、フィールドは標準で入力されていますが、製品の代わりにサービスが示されています。

「アカウント」フィールドには分析が表示されます。例えば、「交通費」の項目から「一般事業費」の項目への再按分です。書類の準備ができたら（利用可能な場合）、請求書を登録できます。

サービストランザクションの主な違いは、生成されるトランザクションです。

考慮した例では前払いを想定しています。その結果、次の一連の投稿が行われました。

借方 60.01 貸方 60.02 - サプライヤーへの前払いの相殺

借方 26 貸方 60.01 - サプライヤーに対する負債の発生と経費の増加

借方 19.04 貸方 60.01 - サービスに対する VAT の反映

商品とサービスの両方の受領書を 1 つの伝票に同時に反映する必要がある場合は、「商品、サービス、手数料」トランザクションタイプを使用する必要があります。